Comment investir et trader le cuivre en bourse en 2024 ?

La demande mondiale de cuivre ne cesse de grandir, en raison de son utilisation croissante dans les secteurs des énergies renouvelables, de la technologie, de la construction et des véhicules électriques.

Qu’est-ce que le cuivre et quelles sont ses utilisations ?

Le cuivre est un métal rouge très populaire, le plus ancien utilisé par l’homme. Ce métal est apprécié pour son coût bas, son excellente conductivité thermique et électrique, ainsi que sa résistance à la corrosion.

C’est d’ailleurs pour ces qualités que le cuivre est utilisé dans plusieurs secteurs d’activité dont les transports, la construction, la production d’électricité, les machines et équipements industriels, et même les semi-conducteurs.

En plus, contrairement à d’autres métaux de base, le cuivre est disponible en très grande quantité sur la Terre. Son prix est également plus abordable que les métaux précieux comme l’or ou l’argent.

Cours du cuivre en temps réel

Les prix du cuivre ont été soutenu ces dernières années par différents facteurs dont la forte demande de la Chine, le plus gros consommateur de cuivre au monde.

N’oubliez pas que les performances passées ne présagent en rien des performances futures. 

Les avantages et inconvénients d’investir dans le cuivre

Comme pour tout investissement, l’investissement dans le cuivre présente des avantages comme des inconvénients.

Parmi les avantages, on peut citer :

• Diversification : Dans une optique de diversification de portefeuille, s’exposer au cuivre n’est pas idiot. Il permet d’avoir des matières premières dans son portefeuille et de contribuer à sa diversification.
• Demande croissante : Il permet de profiter de la demande croissante de ce métal, qui joue un rôle primordial dans plusieurs secteurs d’avenir comme la transition énergétique et les véhicules électriques.
• Couverture contre l’inflation : La plupart des matières premières sont d’excellentes couvertures contre l’inflation, notamment en période d’incertitude économique mondiale. En cas de turbulences sur les marchés, leurs prix a tendance à augmenter, ce qui permet à un investisseur de protéger son portefeuille.

Dans les inconvénients, on peut relever :

• Volatilité des prix : En tant que matière première, les prix du cuivre sont soumis à des fluctuations importantes influencées par de nombreux facteurs, dont la demande et l’offre mondiales, les événements géopolitiques et les conditions économiques.
• Instruments financiers complexes : Le trading sur le cuivre est particulièrement complexe en raison de l’utilisation de produits dérivés comme les CFD ou les futures qui nécessitent des compétences et connaissances approfondies du marché boursier.
• Risques spécifiques aux entreprises : Les entreprises minières peuvent faire face à des défis opérationnels, des problèmes de gestion ou des dettes, influençant leur performance boursière.

Comment trader et investir dans le cuivre ?

Investir et trader le cuivre sont deux choses différentes. Alors que l’investissement s’entend plutôt dans une optique de long terme, le trading de cuivre se réfère à de la spéculation à court terme. L’objectif des deux stratégies reste cependant le même : faire du gain avec le cuivre !

Voici quelques instruments financiers pour investir ou trader le cuivre :

• Les actions de cuivre : L’achat d’actions de sociétés minières est une manière d’investir indirectement dans le cuivre. Cette méthode permet de bénéficier de la hausse potentielle des prix du cuivre à travers la valorisation des entreprises. Il est crucial de choisir les meilleures actions cuivre en bourse, bien que leur performance soit dépendante aux aléas du marché et à d’autres facteurs externes.
• Les ETF cuivre : Les Fonds Négociés en Bourse (ETF) liés au cuivre investissent dans des actions de sociétés minières, offrant une exposition au secteur sans détention directe du métal. Ils simplifient l’investissement dans le cuivre à travers une structure facilement négociable.
• Les ETC cuivre : Le fonctionnement des ETC est similaire à celui des ETF sauf que ces fonds ne suivent pas des sociétés minières, ils sont directement indexés au prix du cuivre. Ils offrent une exposition directe aux prix du cuivre en utilisant des instruments financiers comme les contrats à terme.
• Les CFD : Il s’agit des instruments financiers les plus populaires pour trader le cuivre. Les CFD (contrats sur la différence) permettent de parier sur la hausse ou la baisse des prix du cuivre, sans posséder l’actif directement. L’avantage est que vous pouvez vous exposer au cuivre, quelque soit votre stratégie, à la hausse ou à la baisse. Cependant, ces instruments sont particulièrement risqués et déconseillés pour les débutants.
• Les produits dérivés : Enfin, il existe des produits dérivés sur le cuivre comme les futures. Comme les CFD, les produits dérivés permettent de parier sur la hausse ou sur la baisse du cuivre.

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Quels facteurs influencent les prix du cuivre ?

Plusieurs facteurs vont jouer un rôle important sur le prix du cuivre. C’est notamment le cas de l’offre et la demande, mais aussi des conditions économiques mondiales, des catastrophes naturelles et des événements géopolitiques. Voici plus de détails sur ces facteurs :

• L’offre et la demande : Comme toute matière première, le prix du cuivre est soumis à l’offre et la demande. Ces deux éléments peuvent être anticipés dans une certaine mesure, mais plusieurs aléas peuvent altérer les prévisions des analystes. Actuellement, la demande de cuivre est prévue à la hausse pour les prochaines années. Mais concernant l’offre, on ne sait pas si elle pourra répondre à la demande, auquel cas, les prix du cuivre pourraient s’envoler. Dans le cas inverse, avec un excédent d’offre, les prix du cuivre pourraient baisser.
• La croissance économique mondiale : On dit souvent que le cuivre est un indicateur de la santé économique mondiale. Quand l’économie mondiale se porte bien, la demande en cuivre est importante car les investissements sont plus importants, et ainsi, les prix du cuivre augmentent. Et inversement, quand la croissance économique mondiale stagne ou baisse, les prix du cuivre tendent à baisser.
• Les marchés émergents : Les pays émergents consomment souvent beaucoup de cuivre car ils se développent rapidement, à l’instar de la Chine, plus gros consommateur de cuivre au monde. Du côté de la production, c’est le Chili qui est le numéro un avec près de 25% de la production mondiale de cuivre. Les prix du cuivre dépendent donc en partie de la situation économique de ces pays émergents.
• Les événements géopolitiques : Dernièrement, les guerres ont alimenté les tensions et les risques d’inflation en raison des problèmes d’approvisionnement. Tout événement géopolitique, quelqu’il soit, peut faire augmenter les prix du cuivre en raison des craintes sur les conséquences de l’événement.

Les stratégies de trading sur le cuivre

Si vous souhaitez faire du trading sur le cuivre, il est important de bien se former au préalable. Le cuivre reste une matière première avec une certaine volatilité, ce qui augmente le risque d’une perte rapide en capital.

Il n’existe pas de stratégie de trading unique sur le cuivre, mais plusieurs éléments fondamentaux sont à considérer :

• L’analyse technique : Si vous souhaitez trader à court terme le cuivre en day trading ou swing trading, des compétences en analyse technique sont nécessaires. Les traders professionnels utilisent l’analyse technique pour prévoir, anticiper et interpréter les mouvements du cuivre. Ils se basent souvent sur les graphiques en bougie, leur permettant d’identifier les opportunités de trading.
• L’analyse fondamentale : Traditionnellement réservée aux investisseurs à moyen et long terme, l’analyse fondamentale est également un formidable atout pour trader le cuivre. Elle permet de mieux comprendre les mouvements du cuivre en analysant les données macro et microéconomiques. Elle est particulièrement utile pour analyser les états financiers d’une action minière, en prenant en compte les facteurs macroéconomiques et les tendances du marché du cuivre.

Conclusion : Les perspectives du cuivre en tant qu’investissement

La demande pour le cuivre est prévue de doubler d’ici 2035, stimulée par la transition vers une économie plus propre et l’électrification croissante de nos sociétés. Le cuivre joue un rôle indispensable dans cette transition, étant crucial pour les véhicules électriques et diverses infrastructures. Cette tendance de fond devrait soutenir les prix du cuivre.

Jena Santoro, directrice principale des solutions d’intelligence chez Everstream Analytics, une société de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement, a même déclaré à propos du métal rouge : « Si les problèmes d’approvisionnement mondial en cuivre persistent et que la demande de transition vers les énergies renouvelables se poursuit, les prix du cuivre sont susceptibles d’atteindre des sommets sans précédent ».

Cependant, il ne faut pas oublier les risques malgré les perspectives prometteuses. Si la demande est inférieure à l’offre sur le marché en raison de l’abondance dans la production de cuivre, les prix pourraient se maintenir aux niveaux actuels. D’autres facteurs rentrent également en jeu, comme le contexte économique global.

Foire aux questions (FAQ)

Quel est le plus grand producteur de cuivre au monde ?

Le Chili est actuellement le plus grand producteur de cuivre au monde avec 5,3 millions de tonnes produites en 2023, soit 24% de la production mondiale.

Est-ce que le trading sur le cuivre est intéressant ?

Oui, le cuivre est une matière première très prisée des traders en raison de sa nature volatile et de sa demande croissante qui tend à soutenir les prix du métal. Cependant, il est nécessaire de se former au préalable aux produits dérivés sur le cuivre avant de les utiliser, puisqu’il y a des risques.

Quelle est la meilleure méthode pour investir dans le cuivre ?

Plusieurs méthodes existent pour investir dans le cuivre, et cela va dépendre principalement de votre profil investisseur, de votre tolérance au risque, et de vos compétences sur les marchés financiers. Le trading sur le cuivre permet d’engranger des gains rapides, mais il nécessite des compétences approfondies. L’investissement par le biais d’actions minières ou d’ETF est plutôt envisageable dans une optique de long terme, malgré les risques associés à la détention d’une matière première comme le cuivre.

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.