Comment investir dans le lithium en 2022 ? [Le guide complet]
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Comment investir dans le lithium en 2022 ?
[Le guide complet]

Alors qu’il s’agissait d’un métal discret auparavant, le lithium fait beaucoup parler de lui ces dernières années. Voici pourquoi le lithium est actuellement l’une des matières premières les plus importantes aux yeux des investisseurs du monde entier.
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Le lithium : c’est quoi au juste ?

Le lithium est un métal blanc à la texture molle considérée comme une matière première. C’est le métal le plus léger du tableau périodique. On en parle beaucoup ces dernières années, car c’est un élément indispensable dans la composition des batteries. Investir dans le lithium intéresse de plus en plus d’investisseurs.

Mais il ne faut pas croire que le lithium est uniquement utilisé dans les batteries pour véhicules électriques ! C’est aussi un métal utilisé dans les produits pharmaceutiques, les smartphones, les ordinateurs portables, les céramiques, les graisses, les lubrifiants et le verre résistant à la chaleur.

Le lithium est présent dans le monde entier dans des gisements de roche dure, des saumures évaporées et des dépôts d’argile. La plus grande mine de roche dure au monde est celle de Greenbushes en Australie, et la majeure partie de la production mondiale de saumure de lithium provient des salars du Chili et de l’Argentine.

L’investissement dans le lithium attire des investisseurs de tous les horizons. Non seulement les investisseurs expérimentés qui souhaitent aller au-delà de l’investissement dans l’or s’y intéressent, mais aussi les nouveaux investisseurs qui suivent l’actualité et la demande croissante des consommateurs pour les véhicules électriques ainsi que les initiatives gouvernementales visant à développer l’infrastructure des véhicules électriques.

Quelle que soit la raison, il est important de se familiariser avec le marché du lithium avant d’investir dans des actions de ce métal. Voici quelques éléments à connaître.

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Pourquoi investir dans le lithium ?

Investir dans le lithium attire de plus en plus d’investisseurs qui voient en ce métal des perspectives de croissance incroyables dans un monde qui veut se convertir à l’électrique. La demande croissante de métaux pour batteries donne à ces derniers une bonne raison de s’intéresser aux actions de lithium.

La technologie des batteries existe depuis le début des années 1800, mais les matériaux utilisés au début étaient dangereux et très inflammables. La technologie lithium-ion, qui utilise le lithium, permet d’obtenir une batterie plus légère, plus durable et rechargeable, capable de contenir des quantités d’électricité beaucoup plus importantes. Avec une capacité de charge élevée et une longue durée de vie, ces batteries sont conçues pour les appareils gourmands en énergie. Ainsi, l’autonomie pour un véhicule électrique est décuplée.

En raison de leurs propriétés, les batteries lithium-ion sont rapidement devenues la batterie de choix pour les véhicules électriques. Et la demande pour ces batteries est exponentielle : Un rapport du cabinet de conseil McKinsey datant de 2022 indique que les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 50 % en 2020, ce qui a fait monter en flèche le prix du lithium de 550 %.

Mais les batteries lithium-ion sont aussi utilisées pour alimenter toutes les catégories d’appareils électroniques, des téléphones aux ordinateurs portables en passant évidemment par les véhicules électriques.

Il faut s’attendre à ce que cette demande continue de progresser, puisque selon les statistiques, la demande de lithium était d’environ 500 000 tonnes en 2021, mais elle pourrait atteindre 3 à 4 millions de tonnes d’ici 2030.

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La situation actuelle du marché du lithium

La plupart des grandes réserves de lithium se trouvent au Chili, et le fameux « triangle du lithium » s’étend du Chili à l’Argentine en passant par la Bolivie. En 2021, l’Australie était à nouveau le premier producteur mondial de lithium, suivie du Chili et de la Chine.

Selon un rapport du cabinet d’études Emergen Research, le marché mondial de l’exploitation minière du lithium devrait enregistrer un taux de croissance annuel de 6,8 % jusqu’à 2030.

Tesla a été le premier constructeur automobile à susciter beaucoup d’enthousiasme dans le secteur du lithium et à faire augmenter le prix significativement. La grande usine de l’entreprise (appelée mégafactory), située dans le Nevada, a été la première à susciter l’intérêt pour le lithium.

Mais Tesla n’est pas la seule à s’intéresser à ce type de batterie nouvelle génération et innovante. Benchmark Mineral Intelligence a souligné qu’en 2020, la Chine construisait des méga-usines de batteries au rythme d’une par semaine, rien que ça. Sur les 300 méga usines de batteries lithium-ion que le cabinet suit, 226 se trouvent en Chine, tandis que 30 sont en Europe et 23 en Amérique du Nord.

De plus, de nombreux accords gouvernementaux comme aux États-Unis ou en France prévoient des dépenses qui se comptent en milliards de dollars dans des projets d’infrastructures pour les véhicules électriques, ainsi que des aides d’État.

En bref, le monde continuera à court et moyen terme d’avoir besoin d’un approvisionnement important en lithium, et certains des principaux mineurs de lithium essaient déjà de s’assurer qu’ils seront en mesure de le fournir.

Par exemple, au début de l’année 2021, le principal mineur de lithium Albemarle a annoncé son intention de doubler la production de lithium au cours des cinq prochaines années dans son exploitation de Silver Peak, dans le Nevada, afin de répondre à la demande croissante de véhicules électriques en Amérique du Nord.

D’autres grands producteurs de lithium ont annoncé une hausse importante de leur production afin de répondre à la demande mondiale. Ils doivent être satisfait de voir la demande exploser après une baisse du marché du lithium la dernière décennie.

Ces événements qui influent directement sur le marché, ainsi que d’autres actualités, incitent les analystes financiers à être optimistes quant aux perspectives de croissance à long terme du lithium, à mesure que l’adoption des voitures électriques augmente.

Quel est le cours du lithium ?

Le lithium n’a pas de cours légal. Il est simplement défini en fonction de l’offre et la demande.

C’est en ce sens qu’il n’est pas facile de connaître les prix du lithium, ce qui peut rendre la tâche difficile aux investisseurs qui cherchent à évaluer la viabilité d’un projet donné. La fixation des prix dans l’industrie du lithium a toujours été opaque en raison de la domination de quelques grands producteurs, et les investisseurs disposent de très peu d’informations fiables sur les prix.

En réalité, il n’y a pas de prix unique. Dans un effort pour apporter plus de transparence aux prix du lithium, le London Metal Exchange (LME) s’est associé à l’agence d’information sur les prix Fastmarkets pour lancer un contrat à terme sur le lithium.

 

Comment investir dans le lithium ?

Tout d’abord, il faut savoir que le lithium n’est pas négocié comme n’importe quelle matière première. Contrairement aux métaux précieux comme l’or, les investisseurs ne peuvent pas acheter et vendre directement le lithium en tant qu’actif.

Il n’est donc pas possible d’en posséder par le biais de produits dérivés ou autres instruments financiers. Il n’existe pas de contrats négociables sur les marchés financiers.

En revanche, les investisseurs peuvent s’exposer au lithium par l’intermédiaire de sociétés minières, de fabricants de produits chimiques et de fabricants de batteries pour profiter de son ascension fulgurante. Ils peuvent également miser sur des ETF cotés en bourse qui répliquent la performance d’indices composés de ce type d’entreprise.

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  • Les actions individuelles

Les actions individuelles offrent la meilleure exposition aux investisseurs au secteur du lithium. Sélectionner des actions individuelles, ce que l’on appelle le stock picking, est réservé aux investisseurs ayant des bases en analyse fondamentale. Il faut savoir lire et interpréter les états financiers, ainsi que les principaux indicateurs financiers (PER, BPA, etc.) d’une société afin de savoir si le cours de son action est intéressant.

Il existe des sociétés minières aux États-Unis, en Australie et dans le reste du monde qui sont cotées en bourse. Même si la performance de ces actions ne dépend pas que de la demande en lithium mais aussi d’un ensemble de facteurs comme le contexte économique, elles peuvent être intéressantes pour les investisseurs ayant une tolérance au risque élevée.

Pour vous aider, nous avons fait une liste des 10 meilleures actions lithium en bourse.

  • Les ETF

Il est également possible d’investir en bourse dans le secteur du lithium par le biais d’ETF. Ces fonds indiciels cotés en bourse ont pour objectif de répliquer la performance de leur indice de référence.

L’un des ETF les plus populaires offrant une exposition au lithium est l’ETF Global X Lithium & Battery Tech. Cet ETF fourni par la société de gestion Global X offre aux investisseurs une exposition au cycle complet du lithium, depuis l’extraction du métal jusqu’à la production de batteries.

Les avantages d’investir dans le lithium

Le lithium possède de nombreux avantages pour notre monde de demain.

  • Une demande qui explose

Dans un monde toujours plus connecté, avec un nombre d’objets à batterie en constante augmentation (téléphones, ordinateurs, tablettes, etc.) tout en passant par les véhicules électriques qui vont faire croître encore plus la demande, le marché du lithium a encore de beaux jours devant lui.

En investissant dans le lithium, les investisseurs misent aussi sur l’avenir. Les besoins pour ce métal ne vont faire que croître, à moins qu’un autre métal avec des propriétés encore plus intéressantes ne soit trouvé, mais cela n’est pas du tout à l’ordre du jour.

  • Un pas vers la transition énergétique

Les pays du monde entier l’ont bien compris : si l’on ne baisse pas les émissions de carbone provenant du transport, le réchauffement climatique continuera de s’accélérer. Alors que le monde s’éloigne des combustibles fossiles pour alimenter nos véhicules et nos maisons, la demande de batteries lithium-ion est montée en flèche.

Le lithium possède un rôle essentiel dans la transition énergétique et la réduction des émissions de carbone des véhicules, et c’est ce qui donne au minéral un intérêt aussi large auprès des investisseurs.

Des contrats gouvernementaux, notamment aux États-Unis, sont à l’étude pour mettre davantage de lithium en circulation, tandis que les consommateurs choisissent de plus en plus des modes de transport plus écologiques comme la voiture électrique dans le but de réduire leur empreinte carbone. On le voit notamment avec l’augmentation significative des ventes de véhicules Tesla.

Une étude de l’université du Michigan a révélé qu’en moyenne, le remplacement d’une voiture à combustion par une voiture électrique à batterie (impliquant du lithium) permet d’économiser 45 tonnes de dioxyde de carbone.

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Les inconvénients d’investir dans le lithium

Il existe plusieurs inconvénients à investir dans le lithium que tous les investisseurs doivent avoir en tête.

  • Des coûts d’exploitation très élevés

Il faut noter que l’exploitation minière nécessite de gros investissements pour extraire les ressources du sol. Cela comprend notamment les coûts d’exploitation sur site, les coûts administratifs et les coûts d’obtention de permis.

Cela signifie aussi que les entreprises du lithium peuvent mettre quelques temps avant d’être rentable et de dégager des bénéfices. Il faut le prendre en compte lorsque l’on sélectionne une société minière dans le secteur du lithium.

  • Une extraction pas si écologique

Investir dans le lithium n’est pas non plus l’investissement le plus propre d’un point de vue environnemental. Les investisseurs doivent garder à l’esprit que le processus d’extraction du lithium endommage souvent l’environnement en termes de destruction de l’habitat, de contamination de l’eau et de production de déchets.

Mais des alternatives plus écologiques sont à l’étude : par exemple, des entreprises travaillent à l’extraction du lithium près de la mer de Salton en extrayant le lithium de la vapeur naturelle qui est également utilisée pour produire de l’énergie géothermique. Cette méthode ne puiserait pas dans les réserves d’eau, puisque la vapeur est d’origine naturelle, et permettrait d’extraire le minerai en quelques heures. C’est donc prometteur pour l’avenir, mais tout reste à faire.

En résumé : le lithium est-il un bon investissement ?

Si l’on devait faire une réponse courte à cette interrogation, elle serait la suivante : oui le lithium est sans aucun doute un bon investissement, qui doit être pondéré de manière raisonnable dans un portefeuille d’investissement. C’est un bon moyen de miser sur l’avenir de l’automobile avec les véhicules électriques qui sont apparemment plus propres pour l’environnement.

Mais avant d’investir dans des actions ou ETF dans le secteur du lithium, il est impératif d’effectuer des recherches approfondies et de s’assurer que cela correspond à vos objectifs d’investissement ainsi qu’à votre tolérance au risque. Il s’agit d’une matière première sans cours légal, et comme toute matière première, elle est très volatile. On n’est jamais à l’abri qu’un changement de tendance vienne affecter la demande croissante en lithium.

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⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.

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