Les meilleures actions et ETF robotique en bourse

Le marché de la robotique, avec l’automatisation et l’intelligence artificielle, devrait connaître un essor considérable ces prochaines années et les entreprises liées à la robotique sont en première ligne pour profiter de cette croissance. Découvrez notre classement des meilleures actions et ETF liés à la robotique pour s’exposer à cette technologie émergente.

Top 8 des meilleures actions robotique en bourse

Intuitive Surgical

Spécialisée dans la robotique chirurgicale, Intuitive Surgical est une entreprise américaine fondée en 1995 qui a révolutionné les opérations médicales grâce à son système robotique Da Vinci. Ce robot permet aux chirurgiens de réaliser des interventions complexes avec une précision extrême, améliorant la sécurité et réduisant le temps de récupération des patients.

Entre le développement de la robotique et la demande croissante pour des chirurgies moins invasives et plus efficaces, Intuitive Surgical est bien positionnée pour une croissance continue, offrant ainsi une opportunité d’investissement prometteuse dans la technologie robotique médicale.

UiPath

Dans l’univers de l’automatisation, tous les robots ne prennent pas forme physique ; nombreux sont ceux qui opèrent dans l’espace numérique, exécutant des tâches sur des ordinateurs et au sein d’environnements cloud. UiPath se positionne comme un leader dans le domaine de l’automatisation des processus robotisés (RPA), développant et soutenant des robots logiciels capables d’être formés pour gérer des tâches virtuelles et agir en tant qu’assistants virtuels pour la main-d’œuvre humaine.

Bien qu’ils ne soient pas des machines physiques, les robots de UiPath sont incroyablement efficaces lorsqu’ils sont employés pour des tâches de bureau typiques, telles que la collecte de données et la saisie dans des formulaires, la conformité, et la gestion de la relation client. Selon le cabinet de conseil McKinsey, 60 % des activités manufacturières, 43 % des processus de services financiers et bancaires, et 36 % des tâches de santé peuvent être automatisés avec des logiciels.

Certains pourraient craindre que la RPA ne remplace des emplois, mais avec de nombreuses entreprises confrontées à des pénuries d’employés et à des tâches répétitives qui n’attirent pas, cette entreprise de logiciels représente une opportunité majeure dans le domaine de la robotique appliquée.

Nvidia

Que serait la robotique sans les semi-conducteurs conçus par Nvidia. Fondée en 1999, Nvidia est une société américaine qui fabrique la technologie présente dans certaines des meilleures actions robotiques du marché.

Si les GPU étaient à l’origine destinés à l’industrie du jeu, ils sont aujourd’hui considérés comme des composants essentiels de tout, de l’intelligence artificielle aux logiciels d’apprentissage automatique. Nvidia s’est développée à un rythme rapide au cours des dernières décennies dans sa quête pour devenir un leader mondial de l’industrie de l’IA et de la robotique. C’est d’ailleurs la meilleure action IA cette année.

Nvidia propose des solutions de traitement de l’intelligence artificielle pour les robots, ce qui leur permet de comprendre et de réagir à leur environnement. Nvidia propose également des plateformes de développement pour les développeurs de robots afin de simplifier le développement de systèmes autonomes. L’entreprise travaille en étroite collaboration avec les constructeurs de robots pour concevoir et développer des solutions innovantes pour l’industrie de la robotique.

Teradyne

Teradyne se spécialise dans le développement d’équipements industriels visant à automatiser les tâches répétitives, en particulier pour l’industrie des semi-conducteurs. Le test des produits électroniques, étape cruciale mais fastidieuse, est grandement optimisé grâce à la robotique de Teradyne, qui permet d’accélérer les procédures de vérification tout en améliorant la précision avant la livraison des produits.

L’entreprise est également un partenaire clé des secteurs automobile, aérospatial et de la défense, possédant Universal Robots et Mobile Industrial Robots (MiR), connus respectivement pour leurs bras robotiques manufacturiers et leurs robots autonomes pour entrepôts.

Opérant principalement en coulisses, Teradyne joue un rôle essentiel dans l’amélioration de la production de dispositifs du quotidien et de technologies clés, comme les réseaux 5G, grâce à ses innovations en automatisation industrielle.

Rockwell Automation

Rockwell Automation est une entreprise américaine spécialisée dans l’automatisation industrielle. Avec ses systèmes, composants et logiciels, l’entreprise aide les fabricants à concevoir des machines plus intelligentes et efficaces. Ses services et équipements couvrent un large éventail de secteurs, incluant les producteurs d’énergie et de produits chimiques, les entreprises agroalimentaires et les constructeurs automobiles.

Bien que les industries desservies par Rockwell soient établies depuis longtemps et sont cycliques, telles que l’industrie agroalimentaire, l’automobile, l’industrie pétrolière et gazière, Rockwell se positionne comme un leader dans la robotique hautement rentable et les services informatiques connexes.

En conséquence, l’entreprise a vu sa rentabilité, mesurée par le flux de trésorerie disponible, augmenter régulièrement au cours de la dernière décennie. Alors que ses partenaires manufacturiers cherchent constamment de nouvelles manières d’accroître leur productivité, Rockwell devrait continuer à en bénéficier, offrant ainsi à ses actionnaires des avantages tels qu’une augmentation des dividendes et des rachats d’actions.

Cognex

Cognex est une entreprise de taille moyenne spécialisée dans la vision industrielle. Ses technologies permettent aux machines de reconnaître des objets, de lire des codes-barres et d’inspecter des produits pour s’assurer qu’ils sont fabriqués correctement. Cognex joue un rôle crucial dans la logistique des usines intelligentes et des entrepôts.

Dans une usine automatisée, par exemple, où les robots sont utilisés pour assembler des pièces ou emballer des produits, les systèmes de vision industrielle de Cognex aident ces robots à identifier les bonnes pièces, à vérifier que les produits sont assemblés sans défaut et à s’assurer que les emballages sont correctement étiquetés avant d’être expédiés. Cette « vision » rend les robots plus intelligents, leur permettant d’effectuer leurs tâches avec une grande précision et efficacité, améliorant ainsi la productivité et réduisant les erreurs dans les processus de production.

En août 2023, Cognex a annoncé l’acquisition future de la société japonaise spécialisée en optique pour la vision machine, Moritex, pour environ 275 millions de dollars. Cette transaction, la plus importante de l’histoire de Cognex, s’ajoute à l’acquisition précédente de Sirius Advanced Cybernetics et devrait considérablement contribuer à la croissance future du groupe.

Krones

Krones est une entreprise allemande qui joue un rôle crucial dans les industries alimentaire et des boissons en fournissant des machines et des solutions d’automatisation avancées. Elle se spécialise dans la création de lignes d’assemblage et de conditionnement complètes, intégrant la robotique pour optimiser l’efficacité des processus de production.

Les robots de Krones sont conçus pour des tâches variées, allant de la manipulation et du tri des produits à l’emballage, en passant par l’inspection visuelle et la vérification de la qualité.

Chaque jour, des millions de bouteilles en verre, de canettes et de contenants passent par les lignes de production de Krones, faisant de l’entreprise un fournisseur de systèmes complets pour les brasseries, les embouteilleurs de boissons et les producteurs alimentaires du monde entier.

ABB

ABB est une multinationale suisse qui se distingue dans les secteurs de la technologie de l’énergie et de l’automatisation, jouant un rôle crucial dans l’industrie de la robotique. La société offre une vaste gamme de solutions robotiques industrielles, incluant des bras robotiques et des contrôleurs, pour diverses applications comme la manipulation de produits, le montage, la peinture et l’assemblage.

En plus de la robotique, ABB est impliquée dans la création d’infrastructures énergétiques modernes, comme les stations de recharge pour véhicules électriques, et fournit une gamme d’équipements industriels et de logiciels pour optimiser l’utilisation des robots dans la fabrication.

Grâce à l’intégration de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, ABB innove constamment dans ses solutions robotiques, renforçant son statut de leader dans l’évolution de l’automatisation industrielle.

Les meilleurs ETF pour investir dans la robotique

iShares Automation & Robotics

L’ETF iShares Automation & Robotics, géré par BlackRock, offre un accès diversifié aux entreprises impliquées dans le développement des technologies d’automatisation et de robotique à travers les marchés développés et émergents. Avec un fonds de 3,5 milliards de dollars sous gestion, cet ETF est le plus gros ETF dans la thématique de l’automatisation et de la robotique. Et ses frais sont relativement faibles.

La répartition géographique de l’ETF met en avant une forte présence aux États-Unis (55,89%), suivie du Japon (14,04%) et de l’Allemagne (6,06%), parmi d’autres. Les principales positions incluent des leaders technologiques tels que Lasertec, Nvidia et AMD, dont les technologies sont essentielles à la robotique.

Global X Robotics & Artificial Intelligence

Global X Robotics & Artificial Intelligence est un ETF qui offre une opportunité d’investissement ciblée sur les entreprises à la pointe de l’adoption et de l’utilisation de la robotique et de l’intelligence artificielle, englobant la robotique industrielle, l’automatisation, les robots non-industriels, et les véhicules autonomes.

L’ETF est investi globalement à travers plusieurs secteurs et industries où la robotique et l’IA trouvent des applications, allant bien au-delà des activités industrielles traditionnelles. Toutefois, il est important de noter que ce tracker présente des frais légèrement plus élevés et une diversification moindre par rapport à certains de ses concurrents, bien qu’il demeure également performant.

Parmi ses principales positions, on retrouve Nvidia, Intuitive Surgical, UiPath et ABB, des leaders mondiaux de l’innovation en robotique et IA.

L&G ROBO Global Robotics and Automation

Cet ETF géré par la société de gestion LGIM s’inscrit dans une tendance de long terme visant à transformer radicalement notre manière de vivre et de travailler, en capturant le potentiel de croissance élevé offert par la robotique, l’automatisation et les technologies facilitatrices.

Ce fonds est composé d’entreprises mondiales cotées en bourse qui génèrent une part significative de leurs revenus de l’industrie de la robotique et de l’automatisation, couvrant deux sous-secteurs : la technologie (détection, le traitement, l’informatique, l’IA) et les applications (automatisation industrielle, impression 3D, logistique, etc.).

Les entreprises incluses dans l’indice doivent répondre à des critères de taille et de liquidité spécifiques, et l’indice est rééquilibré trimestriellement. Les 10 principales entreprises du fonds représentent 18,2 % de l’indice, et parmi elles, se trouvent Intuitive Surgical, Nvidia, Azenta, Keyence et ServiceNow.

Les principaux secteurs incluent l’industrie (44,7 %), la technologie de l’information (38,6 %) et la santé (13,7 %), avec une présence géographique marquée aux États-Unis (40,8 %), au Japon (20,9 %) et en Allemagne (8,0 %), entre autres.