Investir dans le café : Les 10 meilleures actions et ETF en bourse

Boisson incontournable dans le monde entier, le café est bien plus qu’un simple rituel matinal : c’est aussi un secteur économique puissant, en constante évolution. Entre la croissance de la consommation mondiale, les chaînes de cafés en expansion et l’intérêt croissant pour les matières premières agricoles, le café attire de plus en plus les investisseurs.

Dans cet article, nous vous présentons les 10 meilleures actions et ETF liés à l’industrie du café, pour diversifier votre portefeuille tout en profitant de cette tendance aromatique.

Quel intérêt d’investir dans le café ?

Le café est un véritable pilier de l’économie mondiale. Deuxième matière première la plus échangée sur les marchés internationaux après le pétrole, il suscite un intérêt croissant auprès des investisseurs.

Cultivé dans plus de 70 pays situés principalement autour de l’équateur, notamment au Brésil et en Colombie, les deux plus grands producteurs mondiaux, le café est au cœur d’un écosystème économique global. Grâce à une demande croissante, le secteur offre des opportunités d’investissement attractives.

Chaque jour, des milliards de tasses de café sont consommées à travers le monde. En moyenne, un amateur de café en boit au moins trois par jour, ce qui contribue à faire de cette boisson une valeur sûre sur le long terme.

Mais au-delà de son attrait gustatif et stimulant, le café est aussi reconnu pour ses bienfaits sur la santé : riche en antioxydants, vitamines (B2, B3), minéraux (cuivre, magnésium) et fibres alimentaires, il séduit un public toujours plus soucieux de son bien-être.

Autre atout non négligeable : sa grande diversité. Café filtre, expresso, cappuccino, dans les desserts, plats salés, café glacé ou soluble… il existe une multitude de façons de le consommer. Cette capacité d’adaptation aux goûts et aux tendances rend le produit résilient, même face aux évolutions des modes de vie.

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Cours du café

Le café est négociable sur le marché des matières premières et varie en fonction d’une règle simple : plus la production est importante, moins le prix est élevé.

Comment investir ou trader le café ?

Investir dans le café peut se faire via plusieurs instruments financiers, selon votre profil :

Actions individuelles

Acheter des actions d’entreprises liées au café (ex. : Starbucks) pour une exposition indirecte au marché.

✅ Avantages : choix libre, accessibilité, diversification partielle
⚠️ Inconvénients : besoin d’analyse, moins diversifié, volatilité modérée

ETF et ETC sur le café

Investir dans un panier d’acteurs du secteur du café via un seul produit.

✅ Avantages : diversification, faibles frais, simplicité
⚠️ Inconvénients : peu disponibles, pas de choix individuel

CFD sur le café

Idéal pour spéculer sur les variations du prix du café à court terme, avec effet de levier.

✅ Avantages : exposition directe, potentiel de rendement élevé
⚠️ Inconvénients : très risqué, forte volatilité

Futures sur le café

Contrats à terme pour trader le prix du café à une date future.

✅ Avantages : exposition directe, leviers puissants
⚠️ Inconvénients : réservé aux initiés, volatilité importante

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Les 6 meilleures actions café en bourse

• Starbucks (SBUX)
• Nestlé (NESN)
• J.M. Smucker Company (SJM)
• Dutch Bros Coffee (BROS)
• Keurig Dr Pepper (KDP)
• Jacobs Douwe Egberts (JDEP)

Voici une brève présentation des actions.

Starbucks (SBUX)

Starbucks est un acteur incontournable de l’industrie du café, reconnu pour son vaste réseau de points de vente et son engagement envers la qualité.

Au premier trimestre de l’exercice fiscal 2025, la société a enregistré des revenus consolidés de 9,4 milliards de dollars, reflétant une stabilité par rapport à l’année précédente. Cependant, le bénéfice net a diminué de 24 %, s’établissant à 780,8 millions de dollars, en raison de marges opérationnelles réduites.

En termes de parts de marché, Starbucks détient environ 40 % du marché des coffee shops aux États-Unis, consolidant ainsi sa position de leader.

Pour renforcer sa compétitivité, l’entreprise a lancé l’initiative « Back to Starbucks », visant à améliorer l’expérience client et à optimiser les opérations. Cette stratégie comprend la réintroduction des bars à condiments, l’utilisation de tasses en céramique et la réduction de 30 % du menu pour simplifier les opérations et accélérer le service. ​

Nestlé (NESN)

Nestlé, multinationale suisse de l’agroalimentaire, joue un rôle prépondérant dans l’industrie mondiale du café grâce à ses marques emblématiques telles que Nescafé, Nespresso et Starbucks (sous licence).

En 2024, le café a été le principal contributeur à la croissance organique de l’entreprise, avec des ventes totales atteignant 91,4 milliards de CHF, bien que cela représente une diminution de 1,8 % par rapport à l’année précédente.

Performance des principales marques :

• Nescafé : Cette marque d’instantané continue de dominer le marché mondial du café soluble, bénéficiant d’une forte reconnaissance et d’une large distribution.
• Nespresso : En 2024, Nespresso a enregistré une croissance organique de 0,1 %, avec des ventes s’élevant à 6,4 milliards de CHF. Cette performance a été soutenue par le succès continu du système Vertuo, en particulier aux États-Unis. ​
• Starbucks (produits sous licence) : Les produits prêts à boire Starbucks, distribués par Nestlé, ont contribué de manière significative à la croissance, notamment en Amérique du Nord et en Europe.

J.M. Smucker Company (SJM)

The J.M. Smucker Company, fondée en 1897 et basée à Orrville, dans l’Ohio, est un acteur majeur de l’industrie agroalimentaire américaine, particulièrement reconnue pour ses marques emblématiques dans le secteur du café.

Sa marque Folgers est particulièrement populaire pour le café moulu, tandis que Café Bustelo connaît une croissance rapide dans la catégorie du café à domicile. De plus, la licence pour les produits Dunkin’ permet à l’entreprise de capitaliser sur la notoriété de cette chaîne de cafés renommée.

L’entreprise met l’accent sur l’innovation et l’expansion de ses marques. Par exemple, une campagne publicitaire nationale est prévue pour transformer Café Bustelo d’une marque régionale en une marque nationale de premier plan.

Dutch Bros. Coffee (BROS)

Dutch Bros. est une chaîne de cafés américaine basée dans l’Oregon avec une spécialité : elle propose un service « drive » à ses clients, c’est-à-dire au volant de la voiture, comme les fast food.

La société se spécialise dans les boissons à base de café, notamment les cafés traditionnels et les boissons glacées, ainsi que dans les smoothies et les boissons énergisantes. C’est aujourd’hui la plus grande chaîne indépendante de café en Amérique du Nord.

Dutch Bros poursuit une stratégie d’expansion ambitieuse avec pour objectif d’atteindre 2 000 établissements d’ici 2029. En février 2025, la société a franchi le cap des 1 000 points de vente, répartis dans 18 États américains.

Le modèle de service au volant de la voiture de la société contribue à la différencier des chaînes de café comme Starbucks. Sa rentabilité devrait s’améliorer à mesure que l’entreprise gagne en notoriété et se développe. Dutch Bros. est une excellente action liée au café, permettant aux investisseurs d’être exposé directement à ce marché.

Keurig Dr Pepper (KDP)

Keurig Dr Pepper est une entreprise américaine de boissons sans alcool qui a été créée en 2018 suite à la fusion entre Keurig Green Mountain et Dr Pepper Snapple Group.

Keurig Dr Pepper joue un rôle significatif dans l’industrie du café, notamment grâce à son système de dosettes K-Cup et ses machines à café associées, qui ont transformé la consommation de café à domicile en offrant commodité et variété aux consommateurs. ​

Elle propose une large gamme de cafés en dosettes compatibles avec les machines Keurig, y compris des marques de café premium telles que Starbucks, McCafé, Dunkin’ Donuts et Green Mountain Coffee.

Les ventes du segment café ont atteint 4 milliards de dollars en 2024, représentant environ 26 % du chiffre d’affaires total. Cependant, ce segment a connu une baisse de 2,6 % par rapport à l’année précédente, en raison de la concurrence accrue et des fluctuations des prix des matières premières. ​

JDE Peet’s (JDEP)

Et comme le dit le célèbre proverbe, le meilleur pour la fin : JDE Peet’s, également appelée Jacobs Douwe Egberts, est le leader mondial du café et du thé. L’entreprise basée aux Pays-Bas est le résultat de la fusion entre les entreprises Jacobs Douwe Egberts et DE Master Blenders 1753.

Elle est le principal fabricant et distributeur de café au monde, avec des marques telles que Jacobs, Tassimo, Moccona, Senseo et L’OR. L’entreprise est présente dans plus de 80 pays et emploie environ 20 000 personnes.

Selon les statistiques, l’entreprise serait à l’origine de 4 500 tasses de café… par seconde !

L’entreprise est intéressante pour les investisseurs qui souhaitent être exposés au marché du café en croissance. En plus, c’est une action café éligible au PEA !

Les meilleurs ETC sur le café

Lorsqu’on cherche à investir dans le café via un tracker, le choix est extrêmement limité. En fait, il n’existe qu’un seul ETC (Exchange Traded Commodity) majeur disponible en Europe : le WisdomTree Coffee (JE00BN7KB557).

WisdomTree Coffee

Le WisdomTree Coffee a pour but d’offrir une exposition directe à l’évolution du prix des contrats à terme sur le café, en suivant l’indice Bloomberg Coffee Subindex Total Return.

➕ Si l’indice monte de 1 % dans la journée, l’ETC monte d’environ 1 % (hors frais).
➖ S’il baisse de 1 %, l’ETC baisse d’environ 1 % aussi.

Ce n’est pas un ETF classique, mais bien un ETC. Les frais annuels sont de 0,49%.

Ce produit est destiné aux investisseurs :

• Ayant une bonne compréhension des marchés financiers
• Capables de supporter des pertes (pas de garantie de capital)
• Souhaitant une exposition directe au café sur du moyen/long terme
• Acceptant la volatilité des matières premières

L’ETC peut être négocié via des courtiers comme TradeRepublic, Degiro, etc.

✅ Les avantages :

• C’est le seul ETC grand public qui suit uniquement le prix du café brut
• Il permet une exposition pure au marché du café en tant que matière première

C’est simplement le produit de référence si vous voulez suivre le cours du café, sans passer par des actions ou des ETF indirects.

Les risques d’investir dans le café

Investir dans le café peut être tentant, mais cette matière première n’échappe pas aux risques inhérents à son marché. Voici les principaux inconvénients à garder en tête avant de se lancer. ❌

Les phénomènes climatiques

La culture du café est très sensible aux aléas climatiques. Sécheresses, gel, précipitations excessives ou cyclones dans les grandes régions productrices (Brésil, Colombie, Vietnam…) peuvent gravement impacter les récoltes.

Par exemple, en 2021 et 2022, une vague de gel historique au Brésil a provoqué une envolée des prix du café de plus de 60 %. Inversement, une saison de récolte favorable peut entraîner une chute brutale des cours. Le marché est donc étroitement lié aux prévisions météorologiques et aux conditions agricoles.

Des prix hautement volatils

Le marché du café est notoirement instable. En 2024, les contrats à terme sur le café arabica ont fluctué entre 145 et 215 cents/lb, témoignant d’une volatilité importante liée aux tensions géopolitiques, aux coûts logistiques ou encore à la spéculation sur les marchés financiers.

Cette instabilité rend les investissements risqués, surtout pour les investisseurs peu expérimentés.

Une matière première influencée par l’offre et la demande mondiale

Le café dépend fortement des dynamiques mondiales. Une baisse de la demande en Asie ou une surproduction en Amérique du Sud peut déséquilibrer les prix rapidement.

De plus, les grandes multinationales influencent aussi l’évolution du marché par leurs stratégies de stock et d’achat à terme.

Le poids de la spéculation

Comme toutes les matières premières, le café est très exposé aux mouvements spéculatifs. Les contrats à terme sur le café sont fréquemment utilisés par les traders pour profiter des variations de prix, ce qui accentue parfois les mouvements brusques sans lien direct avec les fondamentaux du marché.

Un investissement à limiter dans un portefeuille diversifié

En raison de cette forte volatilité, il est recommandé de ne pas allouer une part trop importante de votre portefeuille au café. Même si les perspectives de croissance sont réelles, investir une fraction modérée est une stratégie prudente pour éviter que de fortes variations ne pèsent trop lourdement sur l’ensemble de vos actifs.

En résumé, investir dans le café peut s’avérer rentable, mais cela nécessite une bonne compréhension des risques climatiques, économiques et spéculatifs. Ce marché est plus adapté à un public averti, prêt à affronter une forte volatilité.