Les 10 meilleures actions liées au gaz naturel en 2023

Quelles sont les meilleures actions liées au gaz naturel en bourse ?

Il existe de très nombreuses entreprises opérant dans le secteur de l’énergie, et plus précisément le gaz naturel. Le gaz naturel est une ressource abondante qui est plus propre et moins cher que d’autres combustibles fossiles comme le pétrole et le charbon. Cette source d’énergie est considérée comme étant plus « propre » car elle émet moins de CO2.

Mais le gaz naturel est l’une des sources d’énergie les plus contraignantes d’un point de vue logistique. Le gaz doit aller des puits de gisement aux terminaux de transport par gazoduc. Malheureusement, il n’est pas facile de construire des pipelines à travers les océans, ce qui met de nombreux pays hors de portée. Les entreprises doivent alors transformer le gaz naturel en un liquide sous pression appelé gaz naturel liquéfié (GNL) et le transporter à l’aide de navires spécialisés qui peuvent l’acheminer vers les continents du monde entier.

Certaines sociétés sont spécialisées dans l’exploration de nouveaux gisements, d’autres dans la production du gaz, et enfin il y a les sociétés spécialisées dans le transport du gaz sous toutes ses formes. Généralement, les mastodontes du secteur s’occupent de tout, de l’exploration au transport du gaz. Et elles sont autant spécialisées dans le pétrole que dans le gaz naturel.

Avec la récente flambée des prix de l’énergie, investir dans des sociétés énergétiques spécialisées dans le gaz naturel est devenu intéressant pour les investisseurs qui veulent jouer la volatilité à court terme ou moyen terme, mais aussi qui veulent bénéficier de rendements attractifs. En effet, les sociétés énergétiques offrent en principe de généreux dividendes à leurs investisseurs. Mais il existe beaucoup de sociétés qui sont liées directement ou indirectement au gaz naturel et cotées en bourse.

Pour vous aider, nous avons fait une liste des 10 meilleures actions liées au gaz naturel en fonction de nos propres critères de sélection : états financiers, rendement sur 5 ans, perspectives de développement, liquidité du titre, ratios financiers ou encore popularité auprès des investisseurs. Nous avons pris aussi en compte la diversité des sociétés, pour ne pas prendre que les plus grandes entreprises pétrolières et gazières du monde.

Voici la liste des 10 meilleures actions gaz naturel en bourse :

• TotalEnergies (TTE)
• ExxonMobil (XOM)
• Chevron (CVX)
• Cheniere Energy (LNG)
• Diamondback Energy (FANG)
• Shell (SHEL)
• Williams Companies (WMB)
• Occidental Petroleum (OXY)
• Marathon Oil (MRO)
• Ovintiv (OVV)

Cette liste est donnée à titre informatif, sachez qu’il existe de très nombreuses autres sociétés spécialisées dans ce secteur d’activité. L’idée c’est de vous faire découvrir des valeurs ! Mais faites toujours vos propres recherches avant toute décision d’investissement, surtout avec ce type d’action qui dépend de l’état de l’économie.

Pour ceux qui veulent, il est aussi possible d’investir dans des ETF gaz naturel.

Les 10 meilleures actions gaz naturel en bourse 🏆

Les informations ont été mises à jour pour la dernière fois le 10 janvier 2023.

• TotalEnergies (TTE)

Difficile de commencer ce top 10 sans parler de notre fleuron français TotalEnergies. Cette entreprise multinationale française du secteur de l’énergie possède une forte présence dans l’industrie du gaz naturel. TotalEnergies est impliquée dans un large éventail d’activités liées au gaz naturel, notamment l’exploration, la production, le transport et la commercialisation. La société est aujourd’hui l’un des plus grands producteurs de gaz naturel au monde.

TotalEnergies a fait du gaz naturel liquéfié une priorité ces dernières années. Le géant français de l’énergie a changé de nom en 2021 pour refléter son changement de stratégie vers des énergies plus propres. Il s’agit notamment d’investir dans les énergies renouvelables, l’électricité et le gaz naturel. Son objectif est que le gaz (gaz naturel, hydrogène et biogaz) représente 50 % de son portefeuille énergétique d’ici 2030.

Ces dernières années, la société a acquis et développé plusieurs projets de GNL. Ces investissements l’ont fait progresser dans le classement mondial des capacités de production. Combiné à ses accords d’approvisionnement avec des tiers, il était le troisième acteur mondial du GNL en 2021.

TotalEnergies prévoit de poursuivre son expansion dans le secteur du gaz naturel dans les années à venir. La société s’est fixée pour objectif de vendre 50 millions de tonnes de GNL d’ici 2025, ce qui en ferait le deuxième acteur mondial. Cette croissance pourrait enrichir ses investisseurs si la demande de GNL se développe comme prévu.

• ExxonMobil (XOM)

ExxonMobil est une société américaine spécialisée dans le pétrole et le gaz naturel. C’est l’une des plus grandes sociétés énergétiques au monde en termes de capitalisation boursière. La société détient une filiale dédiée à l’industrie du gaz naturel liquéfié, nommée ExxonMobil LNG.

La société dispose d’une présence dans le monde entier, avec 40 ans d’expérience dans le domaine du GNL. Elle possède un avantage concurrentiel important ainsi que des moyens financiers pour développer ses activités dans le gaz naturel dans les années à venir. La société prévoit notamment que 40% de la croissance de la demande énergétique mondiale entre 2016 et 2040 sera satisfaite par le gaz naturel.

• Chevron (CVX)

Chevron est une société pétrolière et gazière américaine, la deuxième plus grande du pays après ExxonMobil. Au niveau mondial, Chevron est à la frontière du top 5 (6ème place mondiale). L’entreprise est engagée dans tous les aspects du secteur du gaz naturel : l’exploration, la production, la liquéfaction, le transport, le marketing et le négoce, la production d’électricité ainsi que la conversion du gaz en liquides.

La société détient aussi la plus importante position de ressources en gaz naturel en Australie grâce aux projets Gorgon et Wheatstone et au North West Shelf Venture. Mais elle possède des réserves de gaz naturel dans le monde entier notamment au Bangladesh, en Chine, en Indonésie, au Kazakhstan, en Amérique, en Thaïlande et au Royaume-Uni.

Le gaz naturel est un segment en plein essor du portefeuille de Chevron. La société ne cache plus ses ambitions dans cette industrie. Pour preuve, la société a conclu récemment le rachat de Beyond6, une société possédant un réseau de stations de gaz naturel comprimé.

• Cheniere Energy (LNG)

Cheniere Energy est une société américaine spécialisée dans l’industrie du gaz naturel liquéfié (GNL). La société est basée à Houston, au Texas, et elle a été fondée en 1996. Elle a été la première entreprise américaine en 2016 à transporter du gaz naturel liquéfié. Elle est depuis devenue le premier producteur américain de GNL et le deuxième plus grand producteur mondial.

La société exploite deux installations d’ampleurs de GNL le long du Golfe du Mexique qui permettent d’exporter du gaz vers l’étranger. Il s’agit d’une part du terminal GNL de Sabine Pass en Louisiane, qui est l’une des plus grandes installations d’exportation de GNL des États-Unis. Elle a la capacité de produire environ 30 millions de tonnes par an de GNL. Et d’autre part, il y a le projet de terminal GNL à Corpus Christi, au Texas qui sera achevé en 2025.

En plus de son activité GNL, Cheniere Energy possède et exploite également un gazoduc et une société de stockage de gaz naturel appelée Cheniere Pipeline. L’entreprise se concentre principalement sur le développement, la construction et l’exploitation d’installations de terminaux GNL, ainsi que sur le transport et le stockage de gaz naturel.

La stratégie de Cheniere, qui consiste à vendre la majeure partie de son GNL par le biais de contrats à long terme, est une force stabilisatrice pour l’entreprise qui fait face aux défis du marché mondial de l’énergie. Elle permet à la société de générer des flux de trésorerie relativement prévisibles.

L’entreprise s’efforce également de fournir du GNL encore plus propre. Cheniere a conclu récemment un partenariat avec Shell pour lui fournir des cargaisons de GNL neutres en carbone en achetant des crédits de compensation de carbone du portefeuille mondial de projets naturels de Shell. Ces initiatives devraient permettre à Cheniere de jouer un rôle dans la transition énergétique vers des sources de carburant plus propres.

• Diamondback Energy (FANG)

Diamondback Energy est une société pétrolière et gazière indépendante américaine qui se concentre sur l’exploration, le développement, l’exploitation de réserves de pétrole et de gaz naturel non conventionnelles dans l’ouest du Texas. La société possédait en 2020 environ 25% de réserves prouvées de gaz naturel.

Diamondback est une société énergétique relativement récente puisqu’elle a été fondée en 2007, mais tous ses dirigeants ont au moins 24 ans d’expérience chacun dans l’industrie énergétique, et notamment celle du gaz naturel.

La société est devenue en quelques années un acteur de premier plan dans l’industrie du gaz naturel.

• Shell (SHEL)

Shell est une société anglo-néerlandaise spécialisée dans le secteur de l’énergie, et notamment très présente dans l’industrie du gaz naturel. Auparavant, elle s’appelait Royal Dutch Shell, mais elle a changé de nom en Janvier 2022. Shell est l’un des plus grands producteurs de gaz naturel au monde, avec des activités dans le monde entier. La société exploite notamment un réseau de gazoducs dans diverses régions du monde, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Shell a aussi été l’un des pionniers sur le marché du gaz naturel liquéfié. La société exploite également des installations d’exportation de GNL et commercialise le GNL provenant de ses propres installations et de celles exploitées par des tiers auprès de clients du monde entier.

La société a plusieurs projets gaziers intégrés en cours de construction pour maintenir et augmenter sa production de GNL. Parallèlement, elle a beaucoup d’autres projets en développement, avec des possibilités d’expansion des installations existantes, pour alimenter la croissance dans les années à venir. C’est pour cela que Shell est bien placée pour rester leader dans cette industrie.

• Williams Companies (WMB)

Williams Companies est une société spécialisée dans le gaz naturel. C’est aujourd’hui l’un des plus grands acteurs de la production et du transport de gaz naturel avec un solide rendement. Les pipelines de la société traitent 30 % de la demande de gaz naturel aux États-Unis, avec des terminaux s’étendant d’un océan à l’autre.

Grâce à son vaste réseau de gazoducs, la flambée des prix du gaz naturel en Europe a été un atout majeur pour Williams, qui est en capacité d’envoyer du gaz américain moins cher depuis les sites de production du Midwest vers les ports du Golfe du Mexique et de la côte Est. Les perspectives de la demande locale semblent également solides à long terme, car le gaz naturel constitue une alternative plus propre que le charbon et les autres combustibles fossiles pour la production d’électricité.

Williams Companies peut se vanter d’avoir une forte croissance des ventes et de ses bénéfices ces 3 dernières années, grâce à la flambée des prix du gaz. Avec une forte croissance et un dividende solide, Williams est une action intéressante pour les investisseurs. C’est notamment le cas en raison des contraintes d’approvisionnement qui ne seront probablement pas résolues rapidement.

• Occidental Petroleum (OXY)

Occidental Petroleum est une société pétrolière et gazière américaine qui produit également une variété de matériaux de base, de produits pétrochimiques, de polymères et de produits chimiques spéciaux. Occidental Petroleum est notamment l’une des actions préférées du célèbre investisseur Warren Buffet.

Occidental Petroleum est un acteur important dans la commercialisation du gaz naturel. Et le fait que la société soit détenue à plus de 20% du capital par Warren Buffet devrait rassurer n’importe quel investisseur.

• Marathon Oil (MRO)

Marathon Oil est une société américaine d’exploration pétrolière et gazière fondée en 1887. Elle se consacre à la production de pétrole brut, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel, mais aussi à l’exploration de nouveaux gisements de pétrole et de gaz.

La société est un acteur majeur dans l’industrie gazière, avec plus de 30% de réserves prouvées en gaz naturel. Elle a des activités aux États-Unis mais aussi en Guinée Équatoriale.

• Ovintiv (OVV)

Ovintiv, précédemment appelée Encana, est une société canadienne spécialisée dans le gaz naturel. La société possède un portefeuille de zones de production de pétrole, de liquides de gaz naturel et de gaz naturel. La société a été fondée en 1881 et son siège social se trouve à Denver, aux États-Unis.

La société a profité du boom lié à l’envolée des prix du gaz, et sa performance boursière ces derniers mois est excellente. Ce n’est pas une grosse valeur de type large cap, elle possède donc de beaux leviers de croissance à l’avenir.

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.