ETF intelligence artificielle (IA) : lequel choisir en 2024 ?

L’intelligence artificielle (IA) est au cœur d’une révolution technologique, transformant divers secteurs, de la finance à la santé. Cette avancée spectaculaire a suscité un intérêt croissant pour les investissements dans l’IA, notamment à travers les ETF (trackers). Les ETF IA offrent aux investisseurs une opportunité unique d’accéder à un portefeuille diversifié d’entreprises leaders dans le domaine de l’IA.

Découvrez notre sélection des 5 meilleurs ETF IA dans lesquels investir en 2024.

Pourquoi investir dans l’intelligence artificielle avec des ETF ?

Le lancement de ChatGPT à la fin de l’année 2022 a marqué un tournant dans la reconnaissance et l’intérêt pour l’intelligence artificielle (IA) parmi le grand public et les investisseurs. Cet outil révolutionnaire, qui a rapidement captivé des millions d’utilisateurs, a mis en lumière le potentiel immense et les applications pratiques de l’IA.

L’IA repose sur des algorithmes avancés et l’apprentissage machine (machine learning), permettant aux systèmes de s’adapter et d’apprendre de nouvelles tâches sans programmation explicite. Cette flexibilité ouvre des possibilités sans précédent pour l’automatisation et l’efficacité opérationnelle. De nombreuses entreprises à travers le monde sont en train d’exploiter le potentiel de l’IA dans leurs activités.

Investir dans l’intelligence artificielle via des ETF est un choix stratégique pour accéder à l’ensemble d’un secteur technologique en pleine effervescence. Tout d’abord, les ETF IA permettent d’accéder à un large éventail d’entreprises dans différents secteurs qui intègrent l’IA, élargissant ainsi les opportunités d’investissement.

De plus, pour les investisseurs ne disposant pas de l’expertise ou du temps nécessaires pour analyser en profondeur chaque entreprise, les ETF intelligence artificielle fournissent une gestion simplifiée et un moyen pratique de profiter de la croissance potentielle du secteur de l’IA.

Quels sont les 5 meilleurs ETF IA en bourse ? 🧠

Sans plus attendre, voici la liste des meilleurs ETF IA en 2024 :

• À partir de 1€ d’investissement
• Actions, ETFs & cryptos
• Frais très bas : 1€ par ordre
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• Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened

L’ETF Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF est un choix intéressant pour les investisseurs qui cherchent à capitaliser sur le développement rapide des technologies de l’intelligence artificielle et de la robotique. Créé en 2018, cet ETF vise à suivre l’indice MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return.

Cet indice sélectionne des entreprises à la pointe de domaines innovants comme la robotique, l’IA, l’IoT, le cloud computing, et la cybersécurité, tout en assurant une rigoureuse conformité aux normes ESG. Cette approche élimine les entreprises impliquées dans des activités controversées ou présentant des notes faibles en matière de responsabilité sociale et environnementale, ce qui en fait un choix d’investissement à la fois éthique et tourné vers l’avenir.

L’ETF est caractérisé par une réplication physique, impliquant que les investisseurs détiennent réellement des parts des 155 titres sous-jacents, offrant ainsi une diversification significative au sein de leur portefeuille.

Les principales lignes de l’indice incluent des leaders du secteur comme Advanced Micro Devices, Palo Alto Networks, et Intel Corp, tous principalement situés dans le secteur des technologies de l’information, un secteur qui représente environ 70% de l’ETF. Cela dénote une forte concentration dans les industries à la pointe de l’innovation technologique, promettant potentiellement une croissance soutenue à long terme dans un marché en constante évolution.

Avec une forte concentration géographique aux États-Unis (79%), l’ETF offre une exposition significative au marché américain, reflétant le rôle prédominant de ce pays dans le secteur des technologies avancées.

Cependant, il est important de noter que l’ETF Amundi MSCI Robotics & AI n’est pas éligible au PEA, limitant ainsi son accessibilité pour certains investisseurs français souhaitant bénéficier d’avantages fiscaux.

• Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data

L’ETF Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data vise à répliquer l’indice Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Total Net Return Index. Cet ETF offre une exposition diversifiée à un ensemble de jusqu’à 100 entreprises internationales, grandes, moyennes et petites, des marchés développés et émergents. Ces entreprises sont rigoureusement sélectionnées pour leur implication significative dans les domaines de l’IA, des Big Data et de la cybersécurité, avec une méthode de pondération basée sur la capitalisation boursière et une révision semestrielle de l’indice.

En termes d’actifs sous gestion, l’ETF Xtrackers se distingue comme l’un des ETF IA les plus importants, témoignant de sa popularité et de sa pertinence dans le domaine de l’intelligence artificielle et du big data. Les principales positions de l’ETF incluent des géants technologiques tels que Salesforce, Meta Platforms, Amazon.com, Microsoft, Alphabet (Google), NVIDIA, et Apple, chacun étant plafonné à un maximum de 4,5 % pour assurer une diversification équilibrée. Ces sociétés reflètent l’évolution rapide et l’innovation continue dans les secteurs clés de l’IA et des Big Data.

Avec une concentration géographique majeure aux États-Unis (environ 85,78 % de l’actif) et une prédominance du secteur des technologies de l’information (81,40 %), l’ETF offre une exposition stratégique à certaines des entreprises les plus influentes et technologiquement avancées au monde. Ce fonds représente ainsi une option attractive pour les investisseurs qui cherchent à intégrer dans leur portefeuille des entreprises leaders dans l’IA, tout en bénéficiant d’une large diversification internationale.

• WisdomTree Artificial Intelligence

L’ETF WisdomTree Artificial Intelligence UCITS offre également une porte d’entrée dans le monde révolutionnaire de l’intelligence artificielle (IA). Suivant l’indice Nasdaq CTA Artificial Intelligence, cet ETF investit directement dans des entreprises cotées en bourse à l’échelle mondiale, qui exploitent l’IA pour améliorer ou faciliter leurs activités.

Ces sociétés sont soigneusement sélectionnées en fonction de leur position dans la chaîne de valeur de l’IA et de leur engagement envers les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de WisdomTree, assurant ainsi un portefeuille ciblé et aligné avec les principes éthiques modernes.

L’ETF IA, qui est répliqué physiquement, assure aux investisseurs une participation réelle dans les entreprises qui composent l’indice, parmi lesquelles figurent des noms notables tels que MediaTek, UiPath, Synopsys, Qualcomm, Palo Alto Networks et Advanced Micro Devices. Au total, l’ETF est investi sur environ 70 titres.

Comme la plupart des ETF intelligence artificielle, la majorité de l’exposition sectorielle de ce tracker est concentrée dans la technologie de l’information, reflétant l’importance de ce secteur dans l’avancée de l’IA.

• L&G Artificial Intelligence

L’ETF L&G Artificial Intelligence offre une opportunité unique d’investir dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) en suivant les performances de l’indice ROBO Global Artificial Intelligence Index TR. Cet indice est spécifiquement conçu pour refléter la performance d’un panier de sociétés ayant une part significative de leur activité et de leurs revenus dérivés de l’IA.

Avec 62 actions, l’indice offre une diversification équilibrée, bien que les 10 premières entreprises ne représentent que 23,1% de l’indice, laissant une large place aux autres acteurs de l’IA dans l’ensemble du portefeuille. Les principaux acteurs de l’indice incluent des entreprises renommées telles que Splunk, Alteryx, Microsoft, et Palo Alto Networks, reflétant une forte inclinaison vers le secteur de la technologie de l’information qui représente 73,9% de l’ETF.

Géographiquement, l’ETF est fortement orienté vers les États-Unis, qui représentent 83,4% de l’indice, avec une prédominance du dollar américain (USD) comme devise principale. Cette concentration géographique s’aligne sur le rôle de leader mondial des États-Unis dans le secteur de la technologie et de l’IA.

La gestion de l’ETF est assurée par une équipe expérimentée de 25 gestionnaires de fonds, soutenue par deux analystes et supervisée par le Global Head of Index Funds chez LGIM. Cette équipe, forte de 15 ans d’expérience moyenne dans l’industrie, se concentre sur l’atteinte d’objectifs clés tels que le suivi précis de l’indice et la maximisation des retours.

L’indice est rééquilibré trimestriellement, ce qui permet d’ajuster continuellement le portefeuille en fonction des évolutions du marché et de maintenir une exposition pertinente à l’IA.

• Global X Robotics & Artificial Intelligence

L’ETF Global X Robotics & Artificial Intelligence est conçu pour les investisseurs qui souhaitent capitaliser sur le potentiel de croissance des secteurs de la robotique et de l’intelligence artificielle (IA). Avec 44 titres en portefeuille, cet ETF IA offre une exposition ciblée à des entreprises qui sont bien positionnées pour bénéficier de l’adoption et de l’utilisation accrues de la robotique et de l’IA, y compris dans les domaines de la robotique industrielle et non industrielle, de l’automatisation et des véhicules autonomes.

Le potentiel de croissance du marché mondial de la robotique, évalué à plus de 55 milliards de dollars en 2021 et prévu pour atteindre environ 91 milliards de dollars d’ici 2026, souligne l’attrait de cet investissement. De plus, la baisse constante du coût des robots industriels, passant de 46 000 dollars en 2010 à moins de 11 000 dollars prévus en 2025, indique une adoption plus large dans diverses industries.

Les principales participations de l’ETF incluent des leaders du secteur comme Nvidia, Intuitive Surgical et ABB, reflétant une forte concentration dans les domaines de la machinerie industrielle, des semi-conducteurs et des spécialités médicales.

Avec une répartition géographique diversifiée, l’ETF a une présence notable aux États-Unis (51,68%) et au Japon (27,73%), ainsi que dans d’autres marchés clés comme la Suisse et la Norvège. Cette diversification internationale permet à l’ETF de tirer parti des développements dans le domaine de la robotique et de l’IA à l’échelle mondiale.

Quel ETF intelligence artificielle choisir pour son PEA ?

À l’heure actuelle, il n’existe pas d’ETF axé sur l’intelligence artificielle qui soit éligible au PEA. La réglementation du PEA impose des restrictions quant aux types d’investissements admissibles, privilégiant principalement les actions et les fonds investis dans des sociétés européennes.

Pour les investisseurs désireux de s’exposer au secteur de l’IA dans le cadre de leur PEA, l’alternative consiste à sélectionner des actions individuelles européennes actives dans le domaine de l’IA. Découvrez notre article dédié sur le sujet : PEA : 7 actions intelligence artificielle à suivre

FAQ

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.