Les 10 meilleurs ETF technologie en bourse (PEA et CTO)

Dans le monde en constante évolution de la technologie, investir dans des ETF sur la technologie est devenu une stratégie clé pour ceux qui cherchent à profiter de ce secteur en pleine croissance. Découvrez notre liste des ETF liées aux nouvelles technologies en bourse.

Investir dans des ETF liés aux nouvelles technologies

Les ETF liés aux nouvelles technologies permettent de s’exposer au secteur dynamique et en constante évolution de la technologie, sans pour autant nécessiter une expertise pointue pour choisir des actions individuelles. Ces ETF offrent une porte d’entrée simplifiée vers un univers complexe, permettant aux investisseurs de participer à la croissance globale du secteur tout en atténuant les risques liés à la volatilité de certaines entreprises.

Bien que le secteur technologique puisse offrir des rendements élevés, symbolisés par des succès tels que Meta, Netflix, Amazon ou Nvidia, il comporte également son lot de risques, certaines entreprises ne parvenant pas à innover suffisamment. Il ne faut pas oublier que la technologie est un domaine sans pitié pour ceux qui ne tiennent pas le rythme de l’innovation, à l’instar de ces anciennes stars de la bourse :

• Motorola était le leader sur le marché des smartphones en 2000 puis a été balayé par Samsung, puis Apple
• Le moteur de recherche Yahoo! a été largement dépassé par Google
• L’ancien géant des communications Nortel a fait faillite en 2011 alors qu’il valait 197 milliards en 2000

Les ETF Technologie permettent non seulement de diversifier les investissements à travers un large éventail d’entreprises technologiques, minimisant ainsi l’impact négatif potentiel d’une sous-performance individuelle, mais également de s’adapter aux nouvelles évolutions technologiques.

Les positions de ces fonds sont révisées régulièrement pour ne garder que les meilleures entreprises technologiques.

Les meilleurs ETF technologie pour le CTO

• SPDR MSCI Europe Technology

L’ETF SPDR MSCI Europe Technology est composé de sociétés européennes principalement actives dans le secteur des technologies de l’information. Cet ETF offre ainsi une exposition ciblée aux entreprises technologiques en Europe.

Les positions principales de ce fonds incluent ASML Holding, SAP, et Infineon Technologies. D’autres entreprises françaises importantes telles que STMicroelectronics, Capgemini, et Dassault Systemes sont également présentes dans le portefeuille.

En termes de répartition géographique, le fonds est fortement pondéré aux Pays-Bas (40,19%), en Allemagne (27,48%), et en France (15,39%), reflétant la concentration des entreprises technologiques majeures dans ces pays. Ce tracker offre donc aux investisseurs une opportunité d’accéder à un large éventail d’entreprises technologiques européennes, englobant divers sous-secteurs de l’industrie technologique.

• iShares S&P 500 Information Technology Sector

L’ETF iShares S&P 500 Information Technology Sector est une excellente option pour ceux qui recherchent une exposition concentrée et de qualité aux leaders technologiques américains. Il est uniquement investi dans le secteur de la technologie aux États-Unis.

Le portefeuille de l’ETF inclut des géants technologiques comme Microsoft, Apple, et Nvidia. D’autres acteurs clés du secteur technologique, tels que Broadcom, Adobe, et Salesforce, y figurent également. En termes de répartition sectorielle, cet ETF couvre des domaines variés comme les logiciels systèmes (31,76%), les semi-conducteurs (25,21%), et le matériel technologique, le stockage et les périphériques (19,73%).

L’ETF iShares S&P 500 Information Technology Sector se distingue par ses frais de gestion très bas, le rendant compétitif et attrayant par rapport aux autres ETF Tech.

• SPDR MSCI World Technology

L’ETF SPDR MSCI World Technology est conçu pour refléter fidèlement le MSCI World Information Technology Index, ciblant une centaine d’entreprises technologiques des marchés développés. Cet indice est dominé par des acteurs majeurs tels qu’Apple et Microsoft, qui représentent des poids significatifs de 22% et 18,1% respectivement, ainsi que d’autres entreprises influentes comme NVIDIA et Broadcom.

Le portefeuille du SPDR MSCI World Technology est principalement axé sur les segments des logiciels, des semi-conducteurs, et du matériel technologique, offrant ainsi une exposition complète aux sous-secteurs clés de l’industrie. Géographiquement, l’ETF est fortement orienté vers les États-Unis, qui constituent 88,5% de sa composition, tout en incluant des investissements au Japon, aux Pays-Bas, en Allemagne, et dans d’autres pays développés.

• iShares Automation & Robotics

L’ETF iShares Automation & Robotics offre un accès diversifié aux entreprises engagées dans le développement de technologies d’automatisation et de robotique. Le fonds vise à reproduire la performance de l’indice STOXX Global Automation & Robotics Index composé des meilleures entreprises robotique au monde.

Avec 154 positions au total, le portefeuille inclut des entreprises leaders telles que Splunk, Intel, et Lasertec, dont les technologies sont essentielles à l’automatisation et à la robotique. La majeure partie des investissements est concentrée aux États-Unis et au Japon, reflétant l’avancement technologique de ces pays dans ce domaine.

• Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data

L’ETF Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data offre une exposition aux moyennes et petites entreprises des marchés mondiaux développés et émergents qui sont activement engagées dans des domaines tels que l’intelligence artificielle (IA), les Big Data et la cybersécurité. L’indice est révisé semestriellement pour assurer une représentation adéquate de ces secteurs en rapide évolution.

La majorité des investissements de cet ETF sont aux États-Unis (82,86%). Parmi les principales entreprises du portefeuille, on trouve des leaders technologiques comme Meta Platforms, Salesforce, Amazon, Alphabet, Nvidia, et Advanced Micro Devices.

D’autres entreprises notables incluent Samsung Electronics en Corée du Sud, Accenture en Irlande, et SAP en Allemagne. Ces entreprises représentent la pointe de l’innovation dans des secteurs clés de la technologie, offrant ainsi aux investisseurs une exposition directe aux leaders de l’IA, des Big Data et de la cybersécurité à travers le monde.

• Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG

L’ETF Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered a pour objectif de suivre un indice qui reflète la performance des entreprises dans des domaines innovants tels que l’impression 3D, l’Internet des objets, le cloud computing, les fintechs, le paiement numérique, la santé numérique, la robotique, l’énergie renouvelable, les réseaux intelligents, et la cybersécurité.

Cet ETF n’est pas éligible au PEA, mais il est accessible via 55 contrats d’assurance vie. Les principaux secteurs couverts incluent les technologies de l’information, la santé, et la finance.

Parmi les principales entreprises dans le portefeuille figurent Advanced Micro Devices, ABB, CrowdStrike, Schneider Electric, et PayPal. Ce fonds offre ainsi une exposition ciblée aux leaders et aux innovateurs dans les technologies de rupture, tout en intégrant des critères ESG dans sa stratégie d’investissement.

• iShares Digital Security

L’ETF iShares Digital Security est un fonds géré par iShares qui suit l’indice STOXX Global Digital Security Index. Cet ETF offre une exposition physique en détenant réellement des parts des 104 titres sous-jacents. Cet ETF cible des sociétés des marchés développés et émergents qui génèrent des revenus significatifs dans la sécurité numérique, un secteur en croissance en raison de l’expansion de l’Internet des objets et de la demande croissante pour des solutions de sécurité numérique.

Parmi les principaux titres du portefeuille, on trouve CrowdStrike, Accton Technology, Nutanix, et Qualys. L’ETF est principalement investi aux États-Unis, avec une présence notable au Japon (12,76%), reflétant la forte concentration des leaders du secteur de la sécurité numérique dans ces régions.

Cet ETF représente une opportunité d’investissement diversifiée et compétitive dans les entreprises jouant un rôle clé dans le secteur de la cybersécurité.

• VanEck Semiconductor

L’ETF VanEck Semiconductor est géré par VanEck et vise à suivre l’indice MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. Cet ETF offre une exposition physique aux semi-conducteurs, ce qui signifie que les investisseurs détiennent réellement des parts des 25 entreprises sous-jacentes de l’indice.

VanEck Semiconductor est le premier ETF européen axé exclusivement sur les semi-conducteurs. Il cible des entreprises « pure play » dans les semi-conducteurs, c’est-à-dire celles qui génèrent au moins 50% de leurs revenus de cette industrie ou d’activités connexes. Parmi les principales positions de l’ETF, on trouve des leaders du secteur comme Broadcom, Taiwan Semiconductor Manufacturing, ASML Holding, et Nvidia.

L’ETF VanEck Semiconductor permet donc aux investisseurs de profiter de la révolution numérique en s’exposant aux principaux acteurs de la fabrication et de l’équipement des semi-conducteurs, tout en respectant des critères ESG stricts.

Les meilleurs ETF technologie pour le PEA

• Lyxor STOXX Europe 600 Technology

L’ETF Lyxor STOXX Europe 600 Technology, géré par Amundi, a pour objectif de suivre fidèlement le STOXX® Europe 600 Technology Net Total Return Index, qui représente les grandes entreprises européennes du secteur de la technologie. Cet ETF est également éligible au PEA, le rendant attrayant pour les investisseurs cherchant des ETF technologie PEA ou des ETF nouvelles technologies.

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique pour reproduire les performances de l’indice. En termes de répartition géographique, le fonds est fortement investi aux Pays-Bas (42,86 %), en Allemagne (24,49 %), et en France (11,72 %), reflétant la diversité et la force du secteur technologique en Europe.

Les principales entreprises dans le portefeuille incluent ASML Holding, SAP, Infineon Technologies, chacune contribuant significativement à la technologie. D’autres noms notables comprennent Prosus NV, Capgemini SE, et Dassault Systemes SE, tous bien établis dans le domaine des technologies de l’information et des biens de consommation cyclique.

• Lyxor PEA Nasdaq-100

Le Lyxor PEA Nasdaq-100 est un ETF qui suit l’indice NASDAQ-100, un indice composé des 100 principales entreprises non financières cotées sur le NASDAQ, basées sur leur capitalisation boursière. Ce fonds est spécialement conçu pour être éligible au PEA, ce qui permet aux investisseurs d’avoir toutes les plus grandes entreprises technologiques américaines dans leur portefeuille.

L’ETF Lyxor PEA Nasdaq-100 se concentre principalement sur les secteurs de la technologie de l’information et des services de communication. Les entreprises de premier plan dans le portefeuille incluent des géants technologiques tels qu’Apple, Microsoft et Amazon, ainsi que d’autres acteurs importants comme Meta Platforms, Tesla, et Nvidia.

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