Les meilleurs ETF pays émergents éligibles au PEA en 2025

L’économie des « BRICS », l’acronyme pour désigner les pays émergents, se développe fortement, plus que les pays développés. En tant qu’investisseur et dans une optique de diversification de portefeuille, investir dans des ETF pays émergents est donc une excellente opportunité.

Nous avons sélectionné pour vous 7 ETF pour s’exposer aux pays émergents dans son PEA, et ainsi profiter du développement rapide de leur économie.

Pourquoi s’intéresser aux pays émergents en 2025 ?

Les marchés émergents suscitent un intérêt croissant de la part des investisseurs, et ce n’est pas un hasard. En 2025, ils représentent non seulement une part toujours plus importante de l’économie mondiale, mais offrent aussi un potentiel de croissance que les marchés développés peinent à égaler.

Au cours des vingt dernières années, ces économies ont gagné en solidité : la liquidité des marchés s’est améliorée, les cadres réglementaires se sont renforcés, et les investissements étrangers n’ont cessé d’affluer. Ce développement s’appuie sur des tendances structurelles fortes comme l’urbanisation, une classe moyenne en pleine expansion et une population jeune et connectée.

📈 Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) ont joué un rôle moteur dans cette dynamique :

• En 1990, leur PIB représentait à peine 10 % du PIB mondial
• En 2023, avec l’intégration de nouveaux membres comme l’Égypte, l’Arabie Saoudite, l’Iran, les Émirats Arabes Unis ou encore l’Éthiopie, leur poids économique est monté à près de 36 % du PIB mondial.

Côté démographie, ils représentent désormais près de 46 % de la population mondiale.

🇮🇳 L’Inde illustre parfaitement ce potentiel : près de 80 % de sa population a moins de 50 ans, ce qui laisse entrevoir plusieurs décennies de croissance démographique, de consommation et d’innovation.

En résumé, s’exposer aux marchés émergents en 2025, c’est miser sur la croissance future de régions en pleine transformation, tout en diversifiant géographiquement son portefeuille au-delà des zones traditionnelles (États-Unis, Europe, Japon).

Les avantages et risques d’investir dans les pays émergents

Investir dans les pays émergents peut offrir des opportunités intéressantes, mais cela implique aussi des risques spécifiques. Avant d’ajouter un ETF émergent à son portefeuille, il est essentiel de bien comprendre les atouts et les risques.

Les avantages sont clairs. Le premier, c’est le potentiel de croissance. De nombreuses économies émergentes connaissent une expansion rapide portée par des facteurs structurels : démographie dynamique, urbanisation, industrialisation, transition technologique… Ces moteurs peuvent permettre à certaines zones de surperformer les marchés développés sur le long terme.

Ensuite, les pays émergents offrent une diversification géographique. En sortant des zones traditionnelles comme les États-Unis ou l’Europe, on s’expose à d’autres cycles économiques, ce qui peut contribuer à lisser la volatilité globale d’un portefeuille.

Mais cette exposition s’accompagne de risques bien réels. Le risque politique est l’un des plus visibles : certains gouvernements sont instables ou adoptent des mesures économiques imprévisibles.

Le risque économique est aussi à considérer : inflation mal maîtrisée, dette publique élevée, ou encore dépendance à une matière première peuvent fragiliser certaines économies.

Enfin, il y a le risque de change. Comme les ETF émergents sont libellés en devises locales (même s’ils sont cotés en euros), une dépréciation de ces monnaies face à l’euro peut peser sur la performance de votre investissement.

Les meilleurs ETF Pays émergent pour le PEA

S’exposer aux pays émergents via un ETF éligible au PEA, c’est profiter du potentiel des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) tout en bénéficiant d’une fiscalité avantageuse. Ces ETF permettent d’investir facilement dans des zones à forte croissance, sans avoir à sélectionner les actions une par une.

Malheureusement, il n’existe pas beaucoup d’ETF pays émergent pour le PEA. Voici le seul ETF BRICS éligible PEA en 2025 :

Voici une brève présentation de ce tracker :

Amundi PEA MSCI Emerging Markets ESG Leaders

Cet ETF permet de s’exposer aux marchés émergents tout en intégrant une dimension ESG. Il réplique l’indice MSCI EM ex Egypt ESG Leaders Select 5% Issuer Custom Capped, composé d’entreprises émergentes leaders en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Depuis septembre 2023, l’indice de référence a évolué pour mieux refléter cette approche ESG, tout en conservant une large exposition géographique et sectorielle.

L’ETF adopte une politique de capitalisation des dividendes, ce qui le rend intéressant pour les investisseurs à long terme souhaitant réinvestir automatiquement les revenus. Il est éligible au PEA et présente des frais de gestion de 0,30 % par an.

📊 Montant sous gestion : 236,87 millions d’euros

Top 10 des positions

• Tencent (4,88 %) – Services de communication
• Alibaba (4,52 %) – Biens de consommation cyclique
• TSMC (4,31 %) – Technologie
• HDFC Bank, China Construction Bank, Reliance Industries…

Répartition sectorielle

• Finance : 28,8 %
• Biens de consommation cyclique : 15,6 %
• Services de communication : 13,9 %
• Tech : 10,7 %
• Industrie, énergie, santé… en proportions équilibrées

Répartition géographique

• Chine : 33,2 %
• Inde : 15,3 %
• Taïwan : 14,4 %
• Corée du Sud, Afrique du Sud, Brésil, Arabie Saoudite, Mexique…

💡 Cet ETF est une bonne option pour les investisseurs PEA qui souhaitent combiner croissance des pays émergents et critères durables. Il offre une exposition diversifiée, avec un bon équilibre entre tech, finance et consommation.

Les autres ETF BRICS pour un compte-titres

Si votre objectif est de vous exposer spécifiquement aux pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), il existe d’autres ETF disponibles sur le marché, même s’ils ne sont pas éligibles au PEA.

Certains ETF thématiques ou géographiques permettent de cibler directement un pays ou une combinaison restreinte de pays émergents. Par exemple, on trouve des ETF dédiés à la Chine, à l’Inde ou au Brésil, souvent plus concentrés mais aussi plus volatils.

Voici les meilleurs ETF BRICS en bourse :

Voici une petite présentation de chacun de ces ETF.

iShares Core MSCI EM IMI

Le iShares Core MSCI EM IMI est un ETF géré par BlackRock, l’une des plus grandes sociétés de gestion d’actifs au monde. Avec plus de 21,8 milliards de dollars sous gestion, ce fonds indiciel est le plus gros ETF pays émergent disponible en France.

Cet ETF est composé d’actions de grandes, moyennes et petites capitalisations des marchés émergents. Il offre une exposition plus large que d’autres indices qui pourraient ne se concentrer que sur les grandes capitalisations.

Parmi les principaux pays représentés dans l’indice, on retrouve la Chine, Taïwan, l’Inde et la Corée du Sud. Les secteurs d’activité les plus représentés dans l’indice sont la technologie, le secteur financier, la consommation discrétionnaire et les matériaux.

Dans les 3000 titres financiers qui composent l’indice, les plus grosses actions de l’indice sont : l’entreprise de semi-conducteurs TSMC (qui représente plus de 5% de l’indice), le chinois Tencent, Samsung, Alibaba, Reliance Industries, Meituan Dianping, Icici Bank, Infosys ou encore Ping An Insurance. Ce sont des valeurs incontournables des pays émergents.

L’ETF est même investi sur un autre ETF exposé au Brésil : iShares MSCI Brazil. Un ETF qui investi dans un ETF, pour encore plus de diversification ! 😁

Amundi Index MSCI Emerging Markets

Cet ETF est géré par Amundi, le leader européen de la gestion d’actifs. Il vise à répliquer aussi fidèlement que possible la performance de l’indice MSCI Emerging Markets Index.

Lorsque vous achetez cet ETF, vous investissez réellement dans les actifs composant l’indice, car il fournit une réplication physique. Cela signifie que vous détenez des parts des 1 397 titres sous-jacents représentés dans cet ETF.

Les actions chinoises dominent la composition de l’indice avec une pondération de 30%. Taïwan suit avec 15%.

Bien que l’indice comprenne un vaste éventail de titres, il existe une concentration notable : les 10 premières actions représentent 25% de l’indice.

Parmi les principales actions présentes dans cet ETF, on retrouve TSMC (Taïwan), Samsung (Corée du Sud), Alibaba (Chine), Reliance Industries (Inde), Meituan Dianping (Chine), China Construction Bank (Chine), ICICI Bank (Inde), Housing Development Finance Corp (Inde), Infosys (Inde) ou encore SK Hynix (Corée du Sud).

iShares J.P. Morgan $ EM Bond

L’ETF iShares J.P. Morgan $ EM Bond est l’une des principales options pour les investisseurs cherchant à accéder aux obligations des marchés émergents libellées en dollars américains.

Cet ETF obligataire est composé d’un éventail diversifié d’obligations des marchés émergents, toutes libellées en dollars américains, ce qui donne une certaine stabilité contre la volatilité des devises des marchés émergents.

Parmi les principales obligations qui composent le fonds, il y a celles de la Turquie, de l’Arabie Saoudite, de la République Dominicaine, des Philippines, du Chili, de Roumanie, du Pérou, du Mexique, du Qatar, du Brésil, de l’Afrique du Sud, de l’Uruguay ou encore de la Colombie.

iShares MSCI EM SRI

L’ETF iShares MSCI EM SRI est un tracker qui sélectionne des entreprises selon des normes strictes de durabilité (avec des critères ESG). Cette approche permet aux investisseurs de soutenir des entreprises qui sont à la fois rentables et éthiquement responsables.

🌱 Si vous souhaitez vous exposer aux pays émergents tout en adoptant une approche responsable, cet ETF est sûrement le meilleur !

L’exposition géographique de l’ETF est répartie sur la Chine, Taïwan, l’Afrique du Sud, l’Inde, la Corée du Sud, et les autres pays émergents.

Parmi les principaux titres qui composent l’ETF, il est possible de citer Taïwan Semiconductor, Meituan Dianping, NetEase, Naspers, Bank Central Asia, BYD, Bharti Airtel, Yum China Holdings, ou encore Emirates Telecom.

Au total, environ 220 actions composent l’indice du fonds.

Amundi MSCI EM Latin America

Pour finir notre classement, voici un ETF spécialisé dans les pays d’Amérique latine !

L’indice se concentre sur 5 pays d’Amérique latine: Brésil, Chili, Colombie, Mexique et Pérou. Parmi ses 88 titres, les dix premières positions, représentant 42,42% de l’indice, sont dominées par des entreprises brésiliennes et mexicaines.

Vale, une entreprise minière brésilienne, occupe la première place avec un poids de 6,11%. Elle est suivie de près par des géants comme America Movil et Petrobras. On retrouve également Nu Holdings, Itau Unibanco, Walmart Mexico, Femsa ou encore Banco Bradesco.

Les secteurs représentés dans le top 10 incluent les matériaux, les services de communication, l’énergie, la finance et les biens de consommation courante.

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Comparatif des meilleurs ETF Pays émergents en bourse