Top 10 des actions semi-conducteurs en 2024

Aujourd’hui, le secteur des semi-conducteurs connaît une explosion en bourse en raison de son potentiel de croissance élevé lié à l’apparition de nouvelles technologies comme l’IA, gourmande de ces petites puces graphiques. En choisissant des entreprises de semi-conducteurs bien positionnées sur le marché, les investisseurs peuvent potentiellement bénéficier de cette croissance.

Comment investir dans les semi-conducteurs ?

Investir dans le secteur des semi-conducteurs peut se faire de plusieurs manières, adaptées à divers profils d’investisseurs.

• ETF : Idéal pour diversifier son portefeuille, les ETF sur les semi-conducteurs suivent la performance d’indices composés de grandes entreprises du secteur, telles que Nvidia, TSMC, ou Intel. C’est une option de gestion passive adaptée aux investisseurs à long terme recherchant simplicité et diversification.
• OPCVM : Offrant une gestion active, les OPCVM permettent d’investir dans des fonds où un gérant sélectionne activement les entreprises prometteuses. Cette option convient à ceux qui préfèrent déléguer la sélection des actions à des experts.
• Actions individuelles : Investir directement dans des entreprises du secteur des semi-conducteurs offre le potentiel de gain le plus élevé mais il y a aussi un risque important. Cela nécessite une analyse approfondie de chaque société et une bonne compréhension de leurs fondamentaux.

Pour une exposition complète et diversifiée, combiner ces approches en investissant dans des fabricants de semi-conducteurs, des entreprises sans usines, et des fournisseurs de composants peut s’avérer judicieux.

Les différents types d’entreprises semi-conducteur en bourse

Dans le secteur des semi-conducteurs, plusieurs catégories d’entreprises jouent des rôles distincts et cruciaux :

• Les fabricants d’équipements : Ces entreprises fournissent l’équipement et le matériel nécessaires à la fabrication des semi-conducteurs. Par exemple, ASML, Lam Research et Applied Materials sont des acteurs clés dans ce domaine.
• Les fonderies : Les fonderies sont spécialisées dans la fabrication de semi-conducteurs. La liste des fonderies en bourse est relativement restreinte : il y a TSMC, GlobalFoundries, UMC et SMIC. Ces fonderies sont cruciales dans l’industrie car elles permettent aux entreprises de design (fabless) de réaliser leurs produits sans posséder leur propre infrastructure de fabrication.
• Les entreprises intégrées de conception et de fabrication : Des entreprises comme Samsung, Intel et Texas Instruments gèrent à la fois la conception et la fabrication des semi-conducteurs. Elles combinent les activités des fonderies et des entreprises de design.
• Les entreprises de design : Également appelé « fabless companies » dans le jargon des semi-conducteurs, ces entreprises développent l’architecture et la conception des puces, mais externalisent la fabrication à des fonderies. Nvidia, AMD, Qualcomm, ainsi que des géants technologiques comme Apple, Amazon, Alphabet (Google) et Tesla, se concentrent sur le design des semi-conducteurs mais pas sur la fabrication.
• Les fournisseurs d’outils de conception et de propriété intellectuelle : ARM, Synopsys et Cadence sont des exemples d’entreprises qui fournissent les logiciels nécessaires pour concevoir des semi-conducteurs et possèdent souvent des droits de propriété intellectuelle essentiels dans ce domaine.

Ces différentes catégories d’entreprises de semi-conducteurs jouent un rôle important dans l’économie mondiale, influençant directement le marché boursier.

Top 10 des meilleures actions semi-conducteurs

Il faut savoir qu’il existe plus d’une centaine de sociétés directement ou indirectement liées à l’industrie des semi-conducteurs en bourse. Cependant, il est crucial de comprendre que toutes ces entreprises ne bénéficient pas de la même manière de la croissance de ce secteur.

Nous avons choisi volontairement les sociétés qui ont uniquement un rôle prédominant sur le marché des semi-conducteurs, soit grâce à leur technologie de pointe, leur part de marché significative, ou leur influence stratégique dans l’industrie. Ces sociétés, en ayant un rôle prédominant, jouent un rôle crucial dans la définition des tendances du marché, dans l’innovation technologique, et dans la satisfaction de la demande mondiale croissante pour les semi-conducteurs.

Voici la liste des plus grosses entreprises de semi-conducteurs en bourse :

Pour avoir la liste complète des plus grosses entreprises semi-conducteurs en bourse, il faut aller voir la composition de l’indice des semi-conducteurs de la Bourse de Philadelphie (Indice Philadelphia Semiconductor), composé de 30 des plus grandes sociétés exerçant dans le secteur des semi-conducteurs en bourse. La composition complète de cet indice est disponible ici.

Maintenant, voici une présentation de chacune de ces entreprises.

Nvidia

Nvidia, fondée en 1993, est une entreprise américaine leader dans le secteur des semi-conducteurs. En tant qu’entreprise fabless, Nvidia se concentre sur la conception et le développement de semi-conducteurs, notamment les processeurs graphiques (GPU) et les solutions de traitement pour l’intelligence artificielle, mais elle ne possède pas d’installations de fabrication (fonderies) pour produire physiquement ces puces.

Ses GPU sont largement utilisés dans les jeux vidéo, les centres de données, l’intelligence artificielle, et la visualisation professionnelle. Nvidia a joué un rôle pionnier dans le développement de technologies graphiques avancées, facilitant ainsi des progrès significatifs dans ces domaines. Son parcours boursier ces dernières années est juste exceptionnel, avec une capitalisation boursière désormais supérieure à 1000 milliards de dollars.

AMD

Advanced Micro Devices, plus communément appelée AMD, est une entreprise de semi-conducteurs cotée en bourse, bien connue pour la conception et la production de deux principaux types de produits : les processeurs (CPU) et les processeurs graphiques (GPU). En tant qu’action semi-conducteur de grande capitalisation, AMD est un acteur important sur les marchés financiers, particulièrement surveillée par les investisseurs intéressés par le secteur technologique.

Pour simplifier, les CPU d’AMD sont comme le cerveau d’un ordinateur ou d’un serveur, exécutant les tâches nécessaires au fonctionnement des logiciels. Les GPU, quant à eux, sont spécialisés dans l’affichage et le traitement des graphiques, essentiels pour les jeux vidéo, la conception graphique et de plus en plus, pour l’intelligence artificielle.

Broadcom

Broadcom est une autre entreprise américaine notable dans le domaine des semi-conducteurs, offrant une vaste gamme de produits technologiques. Elle se spécialise dans la création de composants pour les communications sans fil, tels que les puces utilisées dans les appareils mobiles pour le Wi-Fi et le Bluetooth.

En plus de ces activités, l’entreprise développe des semi-conducteurs pour des systèmes embarqués. Ces composants se retrouvent dans une multitude d’appareils du quotidien, allant des télévisions intelligentes aux véhicules, en passant par les équipements industriels. Le rôle de Broadcom est donc central dans le développement et le fonctionnement d’une grande variété de technologies et systèmes qui nous entourent.

Taïwan Semiconductor

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, plus connue sous le nom de TSMC, est une entreprise leader mondial dans la fabrication de semi-conducteurs. Fondée en 1987 à Taïwan, TSMC est reconnue pour être la plus grande fonderie de semi-conducteurs au monde, ce qui signifie qu’elle fabrique des puces électroniques pour des entreprises tierces qui conçoivent leurs propres semi-conducteurs.

TSMC se spécialise dans la production de puces pour une variété de clients, allant des entreprises de conception de semi-conducteurs (fabless) comme Nvidia aux entreprises intégrées de conception et de fabrication (IDM) comme Intel. Sa capacité à produire des puces de haute qualité avec des processus de fabrication avancés en fait un partenaire essentiel pour de nombreuses entreprises technologiques majeures.

Lam Research

Lam Research est une entreprise semi-conducteur qui appartient à la catégorie des fabricants d’équipements. Cette société se spécialise dans la fourniture d’équipements et de technologies nécessaires pour la fabrication de puces. Lam Research développe et commercialise des systèmes complexes utilisés dans les processus de fabrication de semi-conducteurs, tels que la gravure et le dépôt de couches minces, des étapes cruciales dans la création de circuits intégrés.

Le rôle de Lam Research est essentiel dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs, car ses équipements permettent aux fonderies et aux entreprises intégrées de conception et de fabrication (IDM) de produire des puces plus avancées et de haute performance. Les innovations et les technologies fournies par Lam Research sont donc centrales pour répondre aux exigences croissantes de l’industrie en termes de miniaturisation et d’efficacité des composants électroniques.

Monolithic Power Systems

Monolithic Power Systems (MPS) est une entreprise spécialisée dans la fabrication de composants semi-conducteurs pour la gestion de l’énergie. Ils conçoivent des circuits intégrés utilisés pour convertir et réguler l’électricité dans divers appareils, comme les smartphones, les téléviseurs, ainsi que dans des équipements industriels et automobiles.

MPS est particulièrement reconnu pour ses produits qui sont petits, efficaces énergétiquement et innovants, répondant ainsi aux besoins croissants d’appareils électroniques plus compacts et économes en énergie.

ON Semiconductor

ON Semiconductor est une entreprise de semi-conducteurs qui se concentre sur la fourniture de composants électroniques efficaces en énergie. Elle développe et commercialise une large gamme de produits, notamment des diodes, des transistors, des capteurs, et des systèmes sur puce (SoC) qui trouvent des applications dans l’automobile, les communications, l’informatique, et l’électronique grand public.

ON Semiconductor est reconnue pour ses innovations dans la création de semi-conducteurs qui contribuent à une consommation d’énergie réduite et à une performance accrue des appareils électroniques. C’est une entreprise semi-conducteur très réputé en bourse, avec un parcours boursier impressionnant ces dernières années.

Applied Materials

Applied Materials est une entreprise de semi-conducteurs qui appartient à la catégorie des fabricants d’équipements. Elle est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’équipements destinés à la production de circuits intégrés et de composants semi-conducteurs.

Applied Materials est donc une pierre angulaire dans l’industrie, permettant à d’autres entreprises de semi-conducteurs de produire des puces de plus en plus petites et performantes. L’entreprise joue donc un rôle clé dans l’avancée technologique et l’innovation dans ce secteur.

Action semi-conducteur PEA : les 6 meilleures

Parmi les meilleures actions semi-conducteurs à considérer pour un PEA, voici quelques suggestions :

ASML

ASML est une entreprise néerlandaise spécialisée dans la production d’équipements pour la fabrication de semi-conducteurs. Elle est particulièrement reconnue pour ses systèmes de lithographie par ultraviolets extrêmes (EUV), une technologie avancée essentielle utilisée dans les puces électroniques modernes. ASML joue donc un rôle crucial dans l’industrie des semi-conducteurs en permettant la production de puces plus petites, plus rapides et plus efficaces.

Intéressant pour les investisseurs, ASML est une entreprise semi-conducteur cotée en bourse et éligible au PEA, ce qui la rend attrayante pour les investisseurs français souhaitant investir dans le secteur des semi-conducteurs tout en bénéficiant des avantages fiscaux associés au PEA.

Soitec

Soitec est une entreprise clé dans l’industrie des semi-conducteurs, spécialisée dans la fabrication de matériaux innovants comme le silicium sur isolant (SOI). Ses technologies avancées permettent de développer des composants électroniques plus efficaces et moins énergivores, répondant ainsi aux exigences croissantes des secteurs de l’informatique, des télécommunications, de l’automobile et de l’électronique de consommation.

Soitec joue un rôle essentiel dans l’amélioration de la performance et de la durabilité des semi-conducteurs, soutenant l’évolution rapide des technologies numériques.

ASM

ASM International est une entreprise spécialisée dans la fabrication d’équipements pour l’industrie des semi-conducteurs. Elle développe des machines utilisées pour appliquer des couches très fines sur les puces électroniques. Cette étape est essentielle dans la fabrication des semi-conducteurs.

Il est important de noter qu’ASM n’est pas la même entreprise qu’ASML, qui travaille également dans les semi-conducteurs mais avec une spécialisation différente. Mais ASM est également éligible au PEA. Un aspect intéressant pour avoir une belle entreprise semi-conducteur dans son portefeuille !

STMicroelectronics

STMicroelectronics est un leader français dans le domaine des semi-conducteurs, offrant une gamme de produits qui couvrent tout, des microcontrôleurs aux puces avancées utilisées dans l’automobile, les technologies portables, et l’Internet des Objets (IoT).

Avec une forte présence dans la recherche et le développement, STMicroelectronics contribue à l’innovation dans l’électronique, rendant possible les avancées technologiques dans de nombreux secteurs.

Infineon Technologies

Infineon Technologies est une entreprise allemande spécialisée dans la conception et la fabrication de semi-conducteurs. Elle joue un rôle crucial dans le développement de solutions pour l’automobile, l’énergie renouvelable, et les applications industrielles, en se concentrant sur la durabilité et l’efficacité énergétique.

Infineon est reconnue pour ses contributions à la sécurité des systèmes électroniques et à la mobilité électrique.

Siltronic

Siltronic est un des principaux fabricants mondiaux de plaquettes de silicium, composant essentiel pour la fabrication de semi-conducteurs.

Basée en Allemagne, l’entreprise se distingue par sa maîtrise de technologies de pointe pour produire des plaquettes de haute pureté, indispensables à l’industrie électronique pour le développement de circuits intégrés avancés, soutenant ainsi l’innovation dans les domaines de l’informatique, de la communication et de nombreux appareils électroniques.