En 2024, le marché des semi-conducteurs continue de jouer un rôle crucial dans l’innovation technologique mondiale, offrant des opportunités d’investissement attractives. Pour les investisseurs cherchant à diversifier leur portefeuille, les ETF spécialisés dans les semi-conducteurs se présentent comme des options prometteuses.
Pourquoi investir dans les ETF semi conducteurs ?
L’investissement dans les semi-conducteurs à travers des ETF est une stratégie intéressante, compte tenu de l’évolution dynamique du secteur. Ce marché, au cœur de nombreuses innovations technologiques telles que l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle, bénéficie d’une demande croissante.
Les entreprises majeures de ce secteur, comme NVIDIA, TSMC, Intel, ASML, et AMD, affichent des performances exceptionnelles ces dernières années en bourse, reflétant la santé et le potentiel de croissance du marché des semi-conducteurs. Les meilleures actions semi-conducteur peuvent offrir des rendements très élevés, mais les sélectionner une par une peut s’avérer compliqué.
En revanche, opter pour des ETF semi-conducteur offre l’opportunité d’investir dans un ensemble d’entreprises leaders du secteur, sans la nécessité de choisir individuellement chaque action. Cela permet une diversification du portefeuille et une limitation des risques liés à la dépendance à une seule entreprise.
Toutefois, il est essentiel de garder à l’esprit que le secteur des semi-conducteurs est soumis à plusieurs risques en bourse, notamment la volatilité. Cette volatilité est principalement due à sa sensibilité aux cycles économiques, aux avancées technologiques rapides, aux influences géopolitiques et à la concurrence intense. Ces facteurs entraînent des fluctuations significatives dans les performances et les valeurs boursières des entreprises du secteur des semi-conducteurs.
Les principaux ETF semi-conducteurs facilement accessibles en France
Voici un aperçu des principaux ETF semi-conducteurs qui sont facilement accessibles en France :
| Nom de l’ETF | Code ISIN | Montant sous gestion |
Politique des dividendes |
Frais par an |
Éligibilité PEA |
| iShares MSCI Global Semiconductors | IE000I8KRLL9 | 669 millions $ | Capitalisation | 0,35% | Non ❌ |
| VanEck Semiconductor | IE00BMC38736 | 1,2 milliard $ | Capitalisation | 0,35% | Non ❌ |
| Amundi MSCI Semiconductors ESG | LU1900066033 | 144,41 millions € | Capitalisation | 0,35% | Non ❌ |
Quel ETF semi conducteur choisir pour un CTO ?
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iShares MSCI Global Semiconductors
🔖 Code ISIN : IE000I8KRLL9
📊 Actifs sous gestion : 669 millions de dollars
💰 Politique des dividendes : Capitalisation
💸 Frais de gestion par an : 0,35%
L’ETF iShares MSCI Global Semiconductors offre une opportunité d’investissement captivante dans le secteur des semi-conducteurs. Cet ETF semi-conducteur, lancé le 3 août 2021, vise à fournir une exposition à une gamme variée d’entreprises dans les marchés développés et émergents, particulièrement concentrées dans les domaines des semi-conducteurs et des équipements pour semi-conducteurs.
Ce fonds est géré par BlackRock, et se distingue par sa structure de réplication physique. Cela signifie que l’ETF détient réellement les actions des entreprises dans lesquelles il investit, offrant ainsi une transparence et une fidélité accrues par rapport à l’indice qu’il cherche à répliquer.
Au 16 janvier 2024, l’ETF comprend 277 positions. Les 10 principales entreprises par poids dans l’ETF au 18 janvier 2024 sont :
- Broadcom – 8,36%
- Advanced Micro Devices (AMD) – 7,90%
- Nvidia – 7,77%
- ASML – 7,20%
- Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) – 7,03%
- Qualcomm – 4,54%
- Texas Instruments – 4,39%
- Intel – 4,39%
- Applied Materials – 3,96%
- Lam Research – 3,11%
Ces entreprises représentent une large part du secteur des semi-conducteurs, avec des poids significatifs dans l’ETF. Des acteurs majeurs comme AMD, Nvidia, Intel et TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) illustrent la diversité et la portée de ce fonds dans le domaine des technologies de l’information et des semi-conducteurs.
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VanEck Semiconductor
🔖 Code ISIN : IE00BMC38736
📊 Actifs sous gestion : 1,2 milliard de dollars
💰 Politique des dividendes : Capitalisation
💸 Frais de gestion par an : 0,35%
Le VanEck Semiconductor UCITS ETF est actuellement le plus important ETF dédié aux semi-conducteurs avec 1,2 milliard de dollars d’actif sous gestion. Lancé le 1er décembre 2020, ce tracker offre une exposition unique à la révolution technologique actuelle en se concentrant sur les entreprises impliquées dans la production et l’équipement des semi-conducteurs.
En tant que premier ETF européen sur les semi-conducteurs, il se distingue par sa stratégie d’investissement dans des actions semi-conducteurs « pure play », c’est-à-dire des sociétés qui génèrent au moins 50 % de leurs revenus des semi-conducteurs ou d’activités connexes. Les actions sélectionnées sont hautement liquides, basées sur la capitalisation boursière et le volume d’échanges.
Néanmoins, l’ETF VanEck Semiconductor se caractérise par une diversification moins étendue par rapport à d’autres ETF dans le secteur, avec seulement 25 positions. Les 10 principales entreprises par poids dans l’ETF au 17 janvier 2024 sont :
- Broadcom – 10,92%
- ASML Holding – 9,67%
- Nvidia – 9,62%
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company – 9,40%
- Advanced Micro Devices (AMD) – 8,66%
- Intel – 7,61%
- Qualcomm – 5,71%
- Texas Instruments – 5,43%
- Applied Materials – 4,46%
- Lam Research – 3,71%
Ces dix sociétés représentent ensemble 75,20% de l’actif net total de l’ETF.
Voici la performance de l’ETF depuis sa création :
Investir dans le VanEck Semiconductor ETF est une option intéressante pour les investisseurs. Sa concentration sur des entreprises « pure player » offre une exposition ciblée, bien que moins diversifiée, ce qui pourrait être attrayant pour les investisseurs cherchant une exposition directe aux leaders du marché des semi-conducteurs.
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Amundi MSCI Semiconductors ESG
🔖 Code ISIN : LU1900066033
📊 Actifs sous gestion : 144,41 millions d’euros
💰 Politique des dividendes : Capitalisation
💸 Frais de gestion par an : 0,35%
L’Amundi MSCI Semiconductors ESG est un tracker qui se concentre sur des titres de moyennes et larges capitalisations dans les marchés développés et émergents, spécifiquement classés dans le groupe de l’industrie des semi-conducteurs et des équipements de semi-conducteurs, relevant du secteur des technologies de l’information selon le Global Industry Classification Standard (GICS).
Le fonds est géré par Amundi Asset Management, une entité européenne renommée dans le domaine des ETF.
L’indice de référence compte 79 actions. Au 16 janvier 2024, les 10 principales positions de l’ETF sont les suivantes :
- Nvidia – 29,98%
- Broadcom – 9,91%
- Taiwan Semiconductor Manufacturing – 9,79%
- ASML – 6,16%
- Advanced Micro Devices (AMD) – 5,52%
- Intel – 4,24%
- Qualcomm – 3,39%
- Texas Instruments – 3,20%
- Applied Materials – 2,77%
- Lam Research – 2,17%
Ces positions reflètent une forte concentration dans des entreprises leaders du secteur des semi-conducteurs, avec une prédominance notable de Nvidia. Cela peut être un avantage comme un risque d’être autant exposé à cette valeur.
Voici la performance de l’ETF Amundi MSCI Semiconductors et celle de son indice de référence :
Dans l’ensemble, le fonds offre ainsi une exposition ciblée à des entreprises clés du secteur des semi-conducteurs, tout en respectant des critères ESG. La concentration élevée dans des sociétés telles que Nvidia, Broadcom, et Taiwan Semiconductor Manufacturing démontre l’engagement du fonds dans les entreprises les plus influentes et performantes du secteur, offrant ainsi un potentiel de croissance significatif dans le cadre d’un investissement responsable.
Quel ETF semi conducteur choisir pour un PEA ?
Actuellement, il n’existe pas d’etf semi conducteur éligible au PEA.
Pour ceux qui cherchent à intégrer des investissements dans le secteur des semi-conducteurs dans leur PEA, la seule option disponible est l’achat d’actions individuelles de sociétés opérant dans ce secteur. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures actions semi-conducteurs en bourse.
Bien que cette approche offre une moindre diversification par rapport à un ETF semi conducteurs PEA, elle permet néanmoins une exposition ciblée à ce secteur dynamique et en croissance. Les actions européennes comme Soitec, STMicroelectronics, Infineon Technologies, Siltronic, ASM et ASML gravitent dans l’écosystème des semi-conducteurs et permettent une exposition à ce secteur dans son PEA.
FAQ
Qu’est-ce qu’un ETF semi conducteur ?
Un ETF semi-conducteur est un fonds négocié en bourse qui investit principalement dans des entreprises opérant dans le secteur des semi-conducteurs, offrant ainsi une exposition diversifiée à cette industrie clé de la technologie.
Quels sont les avantages des ETF semi conducteurs ?
Les ETF semi-conducteurs offrent une diversification ciblée et efficace dans le secteur technologique en pleine croissance des semi-conducteurs, avec la facilité de négociation et les faibles frais généralement associés aux trackers.
Quels sont les risques des ETF semi conducteurs ?
Les ETF semi-conducteurs comportent des risques liés à la volatilité du secteur, aux fluctuations du marché technologique et à la concentration dans un secteur spécifique, ce qui peut entraîner une plus grande sensibilité aux facteurs économiques et technologiques affectant ce domaine.
Quel est le meilleur etf semi conducteur éligible au PEA ?
Actuellement, il n’existe pas d’ETF spécifique au secteur des semi-conducteurs qui soit éligible au PEA en France.
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