Les 9 meilleures actions liées au café en 2023

Quelles sont les meilleures actions liées à l’industrie du café ?

L’industrie mondiale du café est actuellement en pleine croissance en raison de l’augmentation de la demande de café de qualité supérieure et de la consommation exponentielle de café dans les marchés émergents. L’un des moyens pour les investisseurs d’être exposé au marché du café est d’investir sur les meilleures actions liées au café.

Nous avons sélectionné 9 actions d’entreprises cotées en bourse qui sont liées à l’industrie du café en fonction de nos critères de sélection : rôle dans l’industrie, états financiers, ratios financiers, perspectives de croissance, valorisation ou encore popularité auprès des investisseurs. Ces critères ne sont évidemment pas exhaustifs pour une analyse complète de l’action mais cela permet d’avoir un aperçu des plus grands acteurs du marché.

Voici la liste des 9 meilleures actions liées à l’industrie du café en bourse :

• Starbucks (SBUX)
• Nestlé (NESN)
• J.M. Smucker Company (SJM)
• Dutch Bros Coffee (BROS)
• Farmer Brothers Company (FARM)
• Restaurant Brands International (QSR)
• Keurig Dr Pepper (KDP)
• Tata Coffee (TATACOFFEE)
• Jacobs Douwe Egberts (JDEP)

Cette liste est purement subjective. Elle permet d’avoir une vision d’ensemble des plus grandes entreprises exerçant dans l’industrie du café. Faites toujours vos propres recherches avant toute décision d’investissement.

Voici maintenant une brève présentation de chacune de ces actions.

Les 10 meilleures actions café en bourse 🏆

Les informations ont été mises à jour pour la dernière fois le 26 janvier 2023. 

• Starbucks (SBUX)

Difficile de commencer ce classement sans mentionner l’emblème du café moderne : Starbucks. L’entreprise américaine est parvenue en quelques années à dominer le secteur mondial des cafés en développant une marque synonyme de luxe abordable. Elle s’est définie comme un troisième lieu entre la maison et le travail où l’on peut aller pour se détendre ou retrouver un ami.

Aujourd’hui, Starbucks compte plus de 34 000 établissements dans le monde, soit plus que tous ses concurrents. Bien que Starbucks semble depuis longtemps omniprésent, la chaîne de cafés continue de se développer. Elle se développe en Chine, son deuxième marché le plus important, où elle ajoute environ 500 magasins par an.

En plus de ses cafés, Starbucks a une activité florissante de vente de café en sachet, de boissons prêtes à boire et d’autres produits de ce type dans les supermarchés et les magasins de proximité. L’entreprise s’est récemment associée à Nestlé dans le cadre de la Global Coffee Alliance, faisant appel au conglomérat alimentaire mondial pour produire un grand nombre de ses produits et les vendre dans de nouveaux territoires.

Bien que Starbucks puisse sembler être une entreprise mature, elle continue d’afficher une croissance régulière. Si la pandémie de COVID-19 a constitué un revers pour le géant du café, ses revenus trimestriels ont retrouvé des niveaux record à la fin de l’année 2021, et il a récupéré la quasi-totalité de ses bénéfices perdus.

En plus d’ouvrir de nouveaux magasins en Chine et ailleurs, l’entreprise exploite son potentiel dans le numérique et la livraison pour rendre sa base de magasins existante plus efficace. Starbucks a été une action avec un parcours boursier merveilleux depuis son introduction en bourse, avec une performance de plus de 32 000% !

• Nestlé (NESN)

Nestlé est une entreprise suisse spécialisée dans l’agroalimentaire. Aujourd’hui, c’est l’une des plus grandes entreprises alimentaire du monde. Elle compte plus de 2 000 marques, c’est donc une entreprise très largement diversifiée.

Bien qu’une entreprise aussi diversifiée ne puisse se résumer à un seul produit, le café est une composante majeure de ses activités, avec des marques célèbres et reconnues auprès du grand public telles que Nescafe, Nespresso et Coffee mate.

La plus grande catégorie de Nestlé est celle des boissons en poudre et liquides, qui comprend les marques de café Nescafe, Nespresso et Starbucks. Ce segment a généré 25,9 milliards de dollars sur 93,9 milliards de dollars de revenus en 2020.

Nestlé est également impliquée dans la culture, la collecte et la torréfaction du café. L’entreprise suisse a également des programmes de développement de café durable et de certification de qualité pour soutenir les agriculteurs de café.

• J.M. Smucker Company (SJM)

J.M. Smucker Company est un fabricant américain de produits alimentaires, y compris des marques de café populaires aux États-Unis telles que Folgers, Dunkin’ Donuts et Café Bustelo. La société est également impliquée dans l’approvisionnement en café, la torréfaction et la mise en conserve de café.

En plus de proposer des marques de café en grains et moulu, J.M. Smucker Company propose également des boissons à base de café en poudre instantanée et des sirops de café.

Pour l’exercice 2021, le segment du café au détail aux États-Unis a représenté 30 % des ventes totales de Smucker, soit 2,4 milliards de dollars sur 8 milliards de dollars de revenus totaux. Il s’agit de la deuxième catégorie la plus importante de la société, derrière les aliments pour animaux de compagnie. Le segment du café a connu une croissance solide au cours de l’exercice 2021, avec des revenus en hausse de 10 %, grâce à l’augmentation de la consommation de café à domicile.

Comme c’est le cas pour les autres entreprises de ce classement, le café est une activité à forte marge pour Smucker, générant une marge bénéficiaire d’exploitation de 32% en 2020. Cela fait du café le segment le plus rentable de l’entreprise, tant en termes de marge que de volume. Au cours de l’exercice 2021, le café représente 42 % de ses bénéfices d’exploitation.

Avec une collection de marques connues et un leadership aux États-Unis, le café devrait continuer à générer de solides bénéfices pour l’entreprise américaine.

• Dutch Bros. Coffee (BROS)

Dutch Bros. est une chaîne de cafés américaine basée dans l’Oregon avec une spécialité : elle propose un service « drive » à ses clients, c’est-à-dire au volant de la voiture, comme les fast food. Elle a été fondée en 1992 par les frères Dane et Travis Boersma. La société se spécialise dans les boissons à base de café, notamment les cafés traditionnels et les boissons glacées, ainsi que dans les smoothies et les boissons énergisantes. C’est aujourd’hui la plus grande chaîne indépendante de café en Amérique du Nord.

Dutch Bros. est une entreprise familiale et a une forte culture de service à la clientèle. La société est engagée dans des initiatives de développement durable, telles que l’utilisation de récipients réutilisables et l’achat de café équitable et écologique.

La société américaine a fait son IPO récemment en septembre 2021. Elle n’a pas eu un parcours boursier exemplaire pour de nombreuses raisons, et notamment le fait de s’être introduit juste avant les perturbations économiques.

Alors que la plupart des chaînes de café ont connu des difficultés pendant la pandémie, Dutch Bros a réussi à se développer, grâce à son modèle de service au volant. Après une croissance modeste en 2020, les ventes comparables ont augmenté de 8,4 % en 2021. L’entreprise a également ouvert 98 nouveaux magasins en 2021, et elle compte désormais 538 établissements dans 12 États, répartis équitablement entre franchises et magasins exploités par l’entreprise.

Le modèle de service au volant de la voiture de la société contribue à la différencier des chaînes de café comme Starbucks. Sa rentabilité devrait s’améliorer à mesure que l’entreprise gagne en notoriété et se développe. Dutch Bros. est une excellente action liée au café, permettant aux investisseurs d’être exposé directement à ce marché.

• Farmer Brothers Company (FARM)

Farmers Brothers est une entreprise américaine de torréfaction de café et de distribution de boissons chaudes basée en Californie. Elle a été fondée en 1912. La société produit et distribue du café, du thé, des cappuccinos, des chocolats chauds et d’autres boissons chaudes pour les marchés de la restauration, de l’hôtellerie, des entreprises, des collèges et des universités.

Farmers Brothers est un fournisseur de café pour de nombreux restaurants et chaînes de café, y compris les restaurants de restauration rapide, les hôtels et les universités. La société possède également des marques de café de spécialité telles que The Roasterie et Superior.

Farmers Brothers est engagé dans des programmes de développement durable pour soutenir les agriculteurs de café et promouvoir des pratiques écologiques et éthiques. La société est un membre de la Specialty Coffee Association of America (SCAA) et est certifiée Fair Trade (commerce équitable) pour certains de ses cafés. Elle s’engage également dans des initiatives de recyclage et de réduction de déchets pour minimiser son impact environnemental.

Il s’agit de l’une des plus petites actions de type small cap de notre classement, donc il faut bien avoir en tête les risques inhérents aux small caps, notamment la forte volatilité.

• Restaurant Brands International (QSR)

Restaurant Brands International est une entreprise multinationale de restauration rapide qui possède des chaînes de restauration telles que Burger King, Tim Hortons et Popeyes. L’entreprise a été créée en 2014 par le rachat de Burger King par 3G Capital, et a ensuite acquis Tim Hortons en 2014 et Popeyes en 2017.

Tim Hortons est une chaîne de café et de restauration rapide canadienne qui propose des cafés, des donuts, des sandwichs et des plats chauds. La chaîne est particulièrement populaire au Canada et aux États-Unis, avec plus de 4 400 emplacements dans le monde. Tim Hortons est un acteur important du marché du café en Amérique du Nord, en proposant des cafés fraîchement moulus ainsi que des boissons glacées, des thés glacés et des cappuccinos.

Burger King quant à lui, est une chaîne de restauration rapide qui propose des burgers, des frites et des boissons. Il propose aussi des boissons chaudes, dont le café, mais leur activité dans le café est moins importante comparé à Tim Hortons.

L’entreprise utilise sa taille et sa présence mondiale pour investir dans les technologies de pointe, les innovations de produits et les initiatives de développement durable pour soutenir ses marques de café.

• Keurig Dr Pepper (KDP)

Keurig Dr Pepper est une entreprise américaine de boissons sans alcool qui a été créée en 2018 suite à la fusion entre Keurig Green Mountain et Dr Pepper Snapple Group. Keurig Green Mountain est connu pour ses machines à café à dosettes réutilisables, tandis que Dr Pepper Snapple Group est une entreprise de boissons qui possède des marques populaires telles que Dr Pepper, 7UP, Snapple et Sunkist.

L’entreprise est l’un des plus grands producteurs de café en dosettes au monde. Elle propose une large gamme de cafés en dosettes compatibles avec les machines Keurig, y compris des marques de café premium telles que Starbucks, McCafé, Dunkin’ Donuts et Green Mountain Coffee. Keurig Dr Pepper propose également des thés, des chocolats chauds et d’autres boissons en dosettes pour ses machines.

La société est un membre de l’Alliance pour le café durable (CDA) et est certifiée Rainforest Alliance pour certains de ses cafés. La diversité de ses activités dans les boissons permet à l’entreprise de ne pas dépendre que du café, et c’est un atout.

• Tata Coffee (TATACOFFEE)

Tata Coffee est une entreprise indienne spécialisée dans le café et basée à Bangalore. Elle est une filiale de Tata Global Beverages, une entreprise de boissons qui appartient au groupe Tata, l’un des plus grands conglomérats industriels en Inde. Tata Coffee est l’un des plus importants producteurs de café en Inde, avec des plantations de café dans les districts de Chikmagalur, Kodagu et Hassan en Inde du Sud.

L’entreprise est impliquée dans tous les aspects de la production de café, de la culture à la torréfaction, en passant par la mise en conserve et l’exportation. Tata Coffee produit des cafés de qualité supérieure, tels que les cafés Arabica et Robusta, et est également un important exportateur de café vert en Inde.

L’entreprise est un membre de la Specialty Coffee Association of India (SCAI) et est certifiée Rainforest Alliance pour certains de ses cafés.

• JDE Peet’s (JDEP)

Et comme le dit le célèbre proverbe, le meilleur pour la fin : JDE Peet’s, également appelée Jacobs Douwe Egberts, est le leader mondial du café et du thé. L’entreprise basée aux Pays-Bas est le résultat de la fusion entre les entreprises Jacobs Douwe Egberts et DE Master Blenders 1753.

Elle est le principal fabricant et distributeur de café au monde, avec des marques telles que Jacobs, Tassimo, Moccona, Senseo et L’OR. L’entreprise est présente dans plus de 80 pays et emploie environ 20 000 personnes. Selon les statistiques, l’entreprise serait à l’origine de 4 500 tasses de café… par seconde !

En tant qu’investissement à long terme, l’entreprise peut être intéressante pour les investisseurs qui souhaitent être exposés au marché du café en croissance. Le café est un produit de consommation courante dans le monde entier et la demande est en augmentation, en particulier dans les marchés émergents. En outre, l’entreprise a une solide position de marché et un portefeuille diversifié de marques bien établies.

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.