Les 10 meilleures actions à fort potentiel en 2023

Il existe de très nombreuses actions en bourse. À tel point qu’il peut être difficile pour un investisseur particulier de déterminer celles qui ont le plus de potentiel de croissance pour l’année à venir Dans cet article, nous allons aborder les actions qui ont le potentiel d’exploser en bourse, et surtout, comment les repérer. Découvrez sans plus attendre les 10 actions ayant un gros potentiel en 2023.

Comment repérer des actions à fort potentiel en bourse ?

Tout d’abord, je pense qu’il est pertinent de discuter de certaines caractéristiques clés et de facteurs à prendre en compte lors de la recherche de ces opportunités d’investissement. En tant qu’investisseurs débutants et amateurs, il est important de prendre en compte les aspects suivants pour repérer les meilleures actions à fort potentiel en 2023.

Tout d’abord, il est essentiel de comprendre que les secteurs d’activité en croissance rapide offrent généralement de meilleures opportunités pour les actions à fort potentiel. Cherchez des industries qui sont en phase avec les tendances économiques, technologiques et sociétales actuelles, comme la transition énergétique, l’intelligence artificielle ou la biotechnologie. Les entreprises qui sont positionnées pour profiter de ces tendances ont plus de chances de connaître une croissance rapide et, par conséquent, de voir leurs actions monter en flèche.

Ensuite, il est important de se concentrer sur les entreprises ayant une proposition de valeur unique et une solide position concurrentielle. Cela peut inclure des entreprises qui ont des produits ou des services innovants, des barrières à l’entrée élevées ou une forte reconnaissance de la marque. Les entreprises qui réussissent à créer un avantage concurrentiel durable sont souvent celles dont les actions connaissent une croissance significative sur le long terme.

Lorsque vous analysez les actions potentielles, il est également judicieux de tenir compte de la santé financière de l’entreprise. Des bilans solides, une faible dette et des flux de trésorerie positifs sont des signes de stabilité financière. Les entreprises financièrement saines sont mieux positionnées pour investir dans la croissance, résister aux périodes de turbulence économique et générer des rendements solides pour les actionnaires.

En outre, il est crucial d’examiner les performances passées de l’action et de l’entreprise, bien que cela ne soit pas un indicateur infaillible de succès futur. Les actions qui ont déjà connu une croissance régulière et soutenue sont souvent considérées comme ayant un potentiel de croissance futur. Cependant, il est important de ne pas ignorer les entreprises plus jeunes ou moins établies qui pourraient offrir des opportunités de croissance plus importantes.

Enfin, il est essentiel de considérer l’équipe de direction de l’entreprise. Une équipe de direction compétente et expérimentée est un atout précieux pour une entreprise en croissance. Les dirigeants qui ont une vision claire, une stratégie bien définie et la capacité de s’adapter rapidement aux changements peuvent être la clé du succès d’une entreprise et de la croissance de son action en bourse.

En résumé, pour repérer les actions à fort potentiel en 2023, il est important de se concentrer sur les secteurs en croissance, les entreprises ayant une proposition de valeur unique, une solide position concurrentielle, une santé financière solide, des performances passées solides et une équipe de direction compétente. En tenant compte de ces facteurs, vous serez mieux armé pour identifier les actions qui pourraient exploser. Pour en savoir plus sur l’analyse d’une action, découvrez notre guide complet sur comment bien analyser une action avant d’investir.

Maintenant, passons dans le vif du sujet : la liste des actions à fort potentiel en 2023.

Quelles sont les actions qui vont exploser en 2023 ?

Bien qu’il soit difficile de donner une liste exhaustive de toutes les actions qui ont le potentiel d’exploser en bourse en 2023 car il en existe des centaines de milliers, il est possible de citer quelques noms d’actions ayant un fort potentiel. Pour établir cette liste, nous nous sommes appuyés sur des critères de sélection préétablis : états financiers, ratios financiers, secteur d’activité, positionnement par rapport à la concurrence, mais aussi la liquidité du titre et l’accessibilité aux investisseurs.

Voici la liste des actions qui peuvent exploser en 2023 :

Cette liste est donnée à titre informatif et sert uniquement à vous donner des idées d’investissement. Faites impérativement vos propres recherches avant toute décision d’investissement !

Maintenant, passons à une brève présentation de chacune des valeurs que nous venons d’évoquer.

Les 10 meilleures actions à fort potentiel en 2023 🚀

Les informations ont été mises à jour pour la dernière fois le 11 avril 2023. Veillez à les vérifier et à les actualiser au besoin (surtout le cours de l’action).

• Franco Nevada (FNV)

Franco Nevada est une entreprise canadienne spécialisée dans les redevances aurifères et de matières premières. C’est-à-dire que celle-ci achète une participation dans des mines afin de recevoir une redevance sur le chiffre d’affaires de l’actif.

Le portefeuille de Franco Nevada est plutôt diversifié sur le continent Américain avec des mines d’or entre les Etats-Unis, le Pérou ou encore le Panama. De plus, dans le portefeuille de Franco Nevada, on s’expose aussi à l’argent, ce qui est toujours intéressant pour se diversifier, mais aussi des redevances liées à l’énergie.

Depuis 2018, le chiffre d’affaires à doublé, tandis que Franco Nevada possède une marge nette de 53%. Bien sûr, cette qualité du portefeuille, cette diversification et son management font que Franco Nevada est plutôt bien valorisée.

• ExxonMobil (XOM)

Exxon Mobil est l’entreprise pétrolière et gazière la plus importante dans le monde. Celle-ci est notamment positionnée sur l’exploration, la production et le raffinage de pétrole. Mais aussi présente sur le gaz naturel, le gaz naturel liquéfié et les énergies renouvelables.

En 2022, Exxon Mobil a profité de la hausse des matières premières notamment celui du pétrole et du gaz, ce qui lui a permis de réaliser plus de $55,74 milliards de bénéfices au cours de l’exercice.

Bien sûr, le cours d’Exxon Mobil a baissé en 2023 puisque les cours des matières premières ont baissé. Cependant, nous pensons que les cours du pétrole pourraient de nouveau grimper suite à la baisse de la production de la part de l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) ainsi qu’à la hausse de la demande notamment grâce à la Chine.

Ainsi, si vous êtes convaincu que le cours de pétrole pourrait continuer à grimper dans les prochains mois, nous vous invitons à suivre le dossier Exxon Mobil, qui est celui qui profite le plus parmi les majors (BP, Shell, TotalEnergies & Chevron).

• Vetoquinol (VETO)

Vétoquinol est une entreprise française spécialisée dans la santé animale. 🐶

Elle propose une large gamme de produits pharmaceutiques vétérinaires, des aliments pour animaux de compagnie et des produits de soins. Elle est présente dans plus de 25 pays à travers le monde : 50% Europe ; 34% Amérique du Nord ; 16% en Asie. L’entreprise réalise 64% de son chiffre d’affaires dans les animaux de compagnie (chien, chat & autres) et 36% de son chiffre d’affaires dans les animaux de rente (vache, ovin, etc.).

La tendance de fond est importante sur le secteur de la santé animale :
1️⃣ Augmentation des animaux domestiques grâce au télétravail et au vieillissement de la population
2️⃣ Hausse des dépenses pour les soins vétérinaires
3️⃣ Augmentation de la demande pour des produits de qualité supérieure pour les animaux de compagnie

Nous estimons que Vétoquinol est une entreprise solide, avec un actionnariat familial de qualité (67% pour la famille Frechin) qui est bien positionnée dans le secteur de la santé animale, avec une expertise et une présence mondiale importante.

Concernant la valorisation, l’entreprise se paie seulement 17 fois les bénéfices, c’est plutôt faible comparé à la croissance de l’entreprise et à son endettement. C’est pourquoi nous pensons qu’il est intéressant de suivre le dossier de près !

• Assystem (ASY)

Assystem est une société française spécialisée dans l’ingénierie nucléaire, opérant principalement dans la gestion de projets. Depuis quelques mois, la souveraineté énergétique est une thématique importante pour les pays occidentaux, ce qui a relancé les investissements dans le nucléaire, ce qui profite à Assystem. Par ailleurs, le titre est plutôt bien apprécié pour son aspect ESG comparé à d’autres entreprises énergétiques.

La société est dirigée par Dominique Louis qui possède près de 60% du groupe. Celui-ci est plutôt âgé, ce qui laisse à penser qu’on aura bientôt une succession à la tête de Assystem.

Concernant sa valorisation, nous pensons que celle-ci est faible, notamment avec les participations d’Assystem dans Expleo et Framatome. Ainsi, si nous additionnons l’activité ingénierie qui peut être estimée à 350 millions + la participation dans Expleo avec une valorisation de 500 millions + la participation dans Framatome (150 millions) moins les dettes de Assystem, nous arrivons à une valorisation à 900 millions, soit un cours à ~ 60 euros. Ainsi, nous pensons qu’il pourrait y avoir une revalorisation du dossier dans les prochains mois !

• Visa (V)

Visa est le leader mondial en matière de technologie de paiement numérique pour les particuliers et les entreprises. Aujourd’hui, Visa profite de la hausse de l’utilisation des paiements par carte bancaire dans le monde ainsi que la hausse de l’E-commerce. De plus, Visa profite d’une tendance de fond, qui est que les principaux gouvernements veulent de plus en plus réduire l’utilisation de l’argent liquide pour favoriser la taxation et éviter le travail dissimulé !

Quelques chiffres clés 👇
– Marge d’exploitation : 68%
– FCF marge: 61%
– ROIC: 24.5%
– FCF yield: 3.9%
– FCF Croissance (3 ans): 18.2%
– Performance par année depuis l’IPO : 22.8%

D’un point de vue, investisseur, le retour à l’actionnaire est très important puisque Visa va racheter 12 milliards de ses propres actions et qu’on a une croissance du dividende soutenue avec une croissance de 15% par an ! Visa fut sanctionné par le marché à cause du risque de récession en 2022, ce qui impacterait la consommation des ménages. Cependant, nous pensons que la sanction est trop importante par rapport aux fondamentaux de Visa. De plus, Visa est peu impacté par l’environnement inflationniste puisqu’elle prend une commission selon la transaction en pourcentage.

• Edwards Lifesciences (EW)

Edwards Lifesciences est une entreprise américaine de santé et de matériel médical, elle est notamment spécialisée dans le cœur artificiel. Elle propose des produits de remplacement de valves cardiaques par cathétérisme pour le remplacement peu invasif des valves cardiaques, il faut rajouter à cela ses systèmes de surveillance cardiaque.

La tendance de fond est importante sur le secteur de la santé cardiaque :

1️⃣ Vieillissement de la population (augmentation du risque cardiaque)
2️⃣ Hausse des dépenses dans la santé et des subventions aux Etats-Unis
3️⃣ Hausse de l’obésité dans les pays développés, ce qui conduit à une augmentation de la prévention cardiaque.

Bien sûr, l’avantage concurrentiel est important puisque les barrières à l’entrée sont importantes pour rentrer sur le marché, grâce à la Food Drug Administration, mais aussi à l’avancée technologique que possède l’entreprise. Ainsi, Edwards Lifesciences dégage une forte marge grâce à son positionnement et à sa technologie de pointe de 28% !

Nous estimons que la baisse du cours sur l’année 2022 nous permet d’entrer sur une entreprise de niche, qui possède une technologie de pointe difficile à remplacer. De plus, la croissance sera importante dans la décennie à venir grâce à une R&D importante.

• Eurofins Scientific (ERF)

Eurofins est une entreprise luxembourgeoise cotée à la bourse de Paris qui est spécialisée dans la bio-analyse. Celle-ci est positionnée sur 4 branches de l’analyse : Pharmaceutique, Alimentaire, Environnemental et Diagnostic.

Depuis 2008, Eurofins est un réel succès boursier avec une performance de 15% annuelle. Ceci est notamment le cas grâce à une croissance annuelle de son bénéfice net par action de 25% !

Eurofins est plutôt bien diversifiée d’un point de vue géographique avec une présence à 52% en Europe, 37% en Amérique du Nord et 12% pour le reste du monde. Cela est notamment dû à des acquisitions importantes sur les dernières années, ce qui est son principal modèle de croissance.

Cependant, ce modèle d’acquisition a impacté la rentabilité du groupe et surtout cela a augmenté son endettement, ce que le marché n’apprécie guère pendant une période de hausse de taux, qui impacte fortement les entreprises endettées.

Ainsi, le cours de l’action Eurofins Scientific a baissé de 35% depuis un an. Nous pensons que cette baisse est exagérée puisque le groupe possède toujours des qualités importantes grâce à un management de qualité, des barrières à l’entrée importantes, et surtout une visibilité plutôt importante puisque le secteur d’Eurofins devrait être en croissance de 5% par an sur les prochaines années.

• Site One Landscape (SITE)

SiteOne Landscape est une valeur peu connue du marché européen. Pourtant, SiteOne est le leader dans l’industrie pour les fournitures paysagères, les outils d’irrigation et l’entretien agronomique aux États-Unis. Depuis quelques années, la croissance est importante pour SiteOne puisque l’entreprise profite d’une croissance importante dans le secteur de la jardinerie, notamment grâce au vieillissement de la population et surtout grâce au développement du télétravail.

Par ailleurs, il y a deux autres tendances qui profitent à SiteOne Landscape. Tout d’abord, le développement de la pratique du golf aux US, ce qui a provoqué de nombreuses ouvertures de golfs, qui est un business important pour l’entreprise ⛳️

Et puis, le développement de la technologie dans l’agriculture, ce qui profite forcément à Siteone Landscape.

Voici quelques chiffre clés 👇
– Croissance du Chiffre d’affaires de 16% par an (2016-2021)
– Forte hausse de la marge nette : 2,9% en 2016 –> 6,9% en 2021
– Forte hausse du FCF par action : $2,11 en 2016 –> $3,9 en 2021
– Return on Equity : +23%
– 56 acquisitions depuis 6 ans
– Dette/Equity : 0,51x ; l’’entreprise pourra largement continuer à faire de la croissance externe pour continuer à prendre des parts de marchés (15%)

Nous estimons que le cours de l’action a fortement baissé à cause du risque de récession, d’une forte inflation aux Etats-Unis et d’un léger ralentissement de l’activité. Cependant, ce ralentissement de l’activité permet à SiteOne d’acquérir des cibles potentielles de plus petite taille qui sont en souffrance, avec un prix inférieur.

Ainsi, nous pensons que le cours actuel représente une opportunité intéressante pour rentrer sur le titre sur un horizon long-terme au vu des fondamentaux de l’entreprise.

• Volkswagen (VOW3)

Volkswagen est le deuxième plus grand constructeur automobile au monde derrière le japonais Toyota. Le groupe possède de nombreuses marques automobiles : Audi, Volkswagen, Lamborghini, Skoda, Ducati, Seat, Cupra Bentley, et Scania.

En 2022, le groupe Volkswagen a réalisé l’introduction en bourse de sa marque Porsche, le groupe conserve 75% de Porsche. Aujourd’hui, Porsche AG se valorise 108 milliards, soit une participation d’une valeur de 81 milliards !

On se retrouve donc avec Volkswagen qui se valorise moins que sa participation dans Porsche SE. De plus, il faut rajouter à cette participation les marques que nous avons citées juste au-dessus.

Pour donner un ordre d’idée, nous estimons la valorisation de Lamborghini à 10 milliards d’euros. Ainsi, comme le management de Volkswagen l’a évoqué, il se pourrait que le groupe procède à d’autres introductions en bourse à l’avenir pour mieux valoriser l’ensemble du groupe Volkswagen, c’est pourquoi il nous semble intéressant de suivre le dossier de près.

• Equasens (EQNS)

Equasens est le leader français dans l’édition de logiciels destinés aux pharmacies, aux établissements de santé et aux laboratoires.

Le groupe est détenu majoritairement par la coopérative Welcoop qui est une coopérative détenue par les pharmaciens, on a donc un actionnaire qui connaît parfaitement les enjeux et les problématiques d’Equasens. L’activité d’Equasens est principalement en France où elle réalise plus de 90% de son Chiffre d’Affaires. Cependant, le groupe se développe aussi fortement en Belgique et en Italie. Equasens a pour objectif de devenir numéro 1 européen dans l’édition de logiciels dans son secteur.

Le groupe profite de plusieurs tendances de fond :

1️⃣ Vieillissement de la population en Europe, ce qui fait que les établissements de santé sont de plus en plus nombreux.
2️⃣ Un monopole en France puisque Equasens détient près de 45% des parts de marchés concernant la pharmacie.
3️⃣ Développement de la parapharmacie qui pourrait être un relais de croissance intéressant pour le groupe.
4️⃣ Forte croissance du secteur de l’E-santé.

Grâce à une gouvernance expérimentée, un marché en croissance ainsi qu’une capacité de « pricing power » importante (faible concurrence), il nous paraît intéressant de suivre cette entreprise qualitative couplée avec une valorisation attractive pour un investissement moyen-long terme !

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.