Les meilleurs ETF hydrogène en bourse

L’hydrogène représente une composante clé dans la transition énergétique mondiale, et les ETF liés à l’hydrogène attirent de plus en plus l’attention des investisseurs conscients du potentiel de ce secteur en bourse.

Pourquoi choisir des ETF hydrogène ?

L’hydrogène est souvent présenté comme le carburant de l’avenir, captivant l’attention des investisseurs et des décideurs à travers le globe. Sa légèreté et sa capacité à décarboner des secteurs clés de l’économie le placent au centre des stratégies de transition énergétique.

L’une des principales raisons d’envisager un investissement dans l’hydrogène est le potentiel de croissance élevé du secteur. Avec des prévisions indiquant une augmentation significative du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène, l’hydrogène est de plus en plus considéré comme une alternative solide aux combustibles fossiles dans un avenir sans carbone. Cela est soutenu par un engagement croissant des gouvernements à travers le monde pour la transition vers une énergie verte.

Néanmoins, le chemin vers une économie nette zéro d’ici 2050, comme souligné par l’Agence Internationale de l’Énergie, est semé d’embûches, notamment en termes de capacité de production et d’utilisation d’hydrogène.

Face à ces défis, les ETF hydrogène émergent comme une option d’investissement intéressant. En investissant dans plusieurs entreprises liées à l’hydrogène à travers un seul instrument financier, les ETF offrent une diversification essentielle dans un secteur en pleine expansion mais encore risqué. Cette approche réduit les risques liés à la volatilité des startups et entreprises individuelles, tout en positionnant les investisseurs à cette innovation technologique.

Quel ETF hydrogène choisir en bourse ?

Voici la liste des 4 meilleurs ETF hydrogène en bourse :

Bien que l’intérêt pour la technologie de l’hydrogène soit en hausse constante, il est important de noter que le marché des ETF spécialisés dans l’hydrogène reste relativement restreint. Cette situation s’explique en grande partie par le caractère novateur de cette technologie.

Les meilleurs ETF hydrogène en 2024

• Amundi Global Hydrogen ESG

L’ETF Amundi Global Hydrogen ESG Screened est un tracker géré par Amundi, l’une des principales sociétés de gestion d’actifs en Europe. Ce fonds a pour objectif de répliquer physiquement l’indice Bloomberg Hydrogen ESG Index, qui mesure la performance des entreprises générant une part significative de leurs revenus dans les technologies de l’hydrogène, comme les piles à combustible et les électrolyseurs.

L’indice de référence est composé de 41 entreprises, reflétant divers aspects de l’écosystème de l’hydrogène. Voici les 10 principales positions de l’Amundi Global Hydrogen ESG, avec leur poids respectifs dans l’ETF :

1. Fortescue Metals – 6,02 %
2. Iberdrola – 5,53 %
3. Cummins – 5,47 %
4. Mitsubishi Hvy – 5,35 %
5. Engie – 5,27 %
6. Air Liquide – 5,16 %
7. Linde – 5,13 %
8. Air Products Chemicals – 5,10 %
9. LG Chem – 4,91 %
10. Orsted – 4,07 %

Géographiquement, le fonds est principalement investi aux États-Unis (24,23 %), suivi de la France (13,20 %), du Japon (9,12 %), et d’autres pays comme l’Espagne, l’Australie et la Chine. Cette répartition géographique offre une diversification internationale.

En ce qui concerne la politique de dividendes, les revenus générés sont réinvestis dans le fonds, contribuant à sa croissance. À noter que cet ETF n’est malheureusement pas éligible au PEA et mais il est accessible via certains contrats d’assurance vie.

• L&G Hydrogen Economy

Cet ETF est géré par la société de gestion LGIM (Legal & General Investment Management), l’une des principales sociétés de gestion européenne. C’est le plus gros ETF hydrogène en bourse en termes d’actifs sous gestion, avec plus de 400 millions de dollars gérés.

L’objectif de cet ETF est de suivre l’indice Solactive Hydrogen Economy Index. Cet indice cible toute l’économie de l’hydrogène qui comprend tous les acteurs participant directement ou indirectement au développement et à la distribution de cette technologie.

Au total, l’ETF est investi sur 27 actions hydrogène. En voici les principales :

1. Bloom Energy – 6,21 %
2. Siemens Energy – 5,93 %
3. Orsted – 5,56 %
4. Weichai Power – 5,50 %
5. Hyundai Motor – 5,26 %
6. Air Liquide – 5,12 %
7. Chemours – 5,10 %
8. Johnson Matthey – 5,02 %
9. Linde – 4,97 %
10. FuelCell Energy – 4,97 %

Au niveau de la répartition géographique, les pays les plus représentés sont les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud.

• VanEck Hydrogen Economy

Cet ETF est géré par la société de gestion américaine VanEck. Celle-ci est réputée pour sa capacité à identifier et capitaliser sur les tendances émergentes des marchés avec ses nombreux ETF thématiques. C’est avec cette grande expertise qu’ils gèrent l’ETF Hydrogen Economy.

Ce fonds est conçu pour suivre de près la performance de l’indice MVIS Global Hydrogen Economy Index, qui capitalise sur l’ensemble du segment hydrogène mondial. L’accent est mis sur des sociétés dont au moins 50% des revenus proviennent de l’économie de l’hydrogène.

Le tracker VanEck Hydrogen Economy comprend 26 titres, et voici ses 10 principales positions au 31 décembre 2023 :

1. Plug Power – 10,98 %
2. Bloom Energy – 10,14 %
3. Nel ASA – 8,67 %
4. Air Products and Chemicals – 8,16 %
5. Air Liquide – 8,09 %
6. Linde – 7,99 %
7. Mitsubishi Chemical – 7,26 %
8. Ballard Power Systems – 7,18 %
9. Nikola – 5,71 %
10. Doosan Fuel Cell Co – 5,10 %

Ces dix positions représentent ensemble 79,27 % du fonds. Il est important de noter que les frais de gestion de ce fonds sont relativement élevés, à 0,55 %, ce qui en fait l’un des ETF sur l’hydrogène les plus coûteux. Ces frais peuvent impacter les rendements nets pour les investisseurs.

• Global X Hydrogen

L’ETF Global X Hydrogen suit l’indice Solactive Global Hydrogen v2 Index, qui se concentre sur les entreprises hydrogène en fonction de leur capitalisation boursière et leur liquidité. Géré par Global X Management, cet ETF se concentre sur les entreprises engagées dans la production d’hydrogène, l’intégration de l’hydrogène dans les systèmes énergétiques, et le développement de technologies liées à l’utilisation de l’hydrogène comme source d’énergie.

Cet ETF dynamique offre un accès aux leaders de l’innovation dans le domaine de l’hydrogène, avec une revue régulière des positions pour assurer une exposition pertinente et actuelle. Pour être inclus dans cet ETF, les entreprises doivent générer au moins 50% de leurs revenus de l’économie de l’hydrogène, bien que des exceptions puissent être faites.

Avec un total de 20 titres, ce tracker offre une diversification significative dans le segment de l’hydrogène. Ses principales positions comprennent des leaders dans le domaine de l’hydrogène :

1. Bloom Energy : 16,30 %
2. Plug Power : 14,95 %
3. Nel ASA : 12,56 %
4. Air Products and Chemicals : 10,31 %
5. Air Liquide : 7,69 %
6. Linde : 7,62 %
7. Mitsubishi Chemical : 4,08 %
8. Ballard Power Systems : 4,07 %
9. Nikola : 3,31 %
10. Doosan Fuel Cell : 2,68 %

La répartition par pays montre une forte présence aux États-Unis, suivie par la Norvège, le Canada et la Corée du Sud, entre autres, reflétant une exposition globale à travers plusieurs industries.

Quel est le meilleur ETF hydrogène pour le PEA ?

Malheureusement, il n’existe pas encore d’ETF hydrogène qui soit éligible au PEA.

Pour les investisseurs souhaitant s’exposer au secteur de l’hydrogène dans leur PEA, la seule alternative actuelle est l’achat d’actions individuelles. Cela nécessite cependant une analyse plus approfondie et une connaissance certaine du marché. Il est préférable de choisir les meilleures actions hydrogène en bourse.

Parmi les actions hydrogène éligibles au PEA, il est possible de citer Air Liquide, McPhy Energy, ou HRS.

Il est également important de tenir compte des risques associés à l’investissement dans des petites et moyennes entreprises (small caps), souvent plus volatiles et risquées. De plus, le secteur de l’hydrogène lui-même, étant relativement nouveau et en pleine évolution, comporte des incertitudes et des défis spécifiques. Il est donc crucial pour les investisseurs d’être bien informés et prudents lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces actions au sein de leur PEA.