Le swing trading : C’est quoi ?

Qu’est-ce que le swing trading en Bourse ?

Le swing trading est une stratégie d’investissement à court terme qui consiste à ouvrir une position (achat ou vente) durant quelques jours seulement.

Les adeptes de cette stratégie, appelés les swing traders, ne doivent pas être confondus avec les day traders : en effet, ils n’entrent et ne sortent pas des actions dans la même journée. Ils peuvent conserver leur position plusieurs jours, contrairement à la stratégie du day trading.

Ils ne sont pas non plus des investisseurs car ils s’appuient davantage sur l’analyse technique que sur les fondamentaux de l’action.

Cette stratégie d’investissement consiste à conserver une position ouverte pendant plus d’une journée, quelques jours, mais généralement pas plus. Les swing traders achètent quand ils pensent que le prix est bas et vendent quand ils pensent que le prix a atteint son sommet.

Cette technique vise à profiter de la volatilité des marchés financiers, tout en essayant de limiter les risques. Alors que certains swing traders recherchent des actions volatiles avec beaucoup de variations, d’autres préfèrent des actions plus calmes dont la volatilité est moindre.

Quelque soit la stratégie, le swing trading consiste à analyser le moment où le prix d’un actif est susceptible d’évoluer pour prendre une position. Ensuite, l’objectif est de réaliser une plus-value en revendant l’actif si le mouvement se réalise.

Comment trader en swing trading ?

Plusieurs swing traders se demandent avant d’ouvrir une position quel est le rapport entre le risque et le bénéfice attendu. C’est un peu le même mécanisme que les cotes des matchs pour les paris sportifs.

En voyant le graphique d’un actif financier, ils vont choisir l’endroit où ils vont entrer. Puis ils vont placer généralement un stop loss pour limiter les pertes, avant d’anticiper l’endroit où ils vont sortir de leur position pour prendre leur bénéfice.

Ils analysent généralement les graphiques sur une échelle de temps d’1 heure ou de 15 minutes afin d’un trouver un point d’entrée précis.

Si pour 100$ investi, le gain potentiel est de 300$ suivant les anticipations effectués, le couple risque / bénéfice est favorable au swing trader. En revanche, si pour 100$ investi, le gain potentiel est de 50$, ce n’est pas forcément le plus intéressant. Mais tout ceci dépend évidemment du contexte d’investissement, le marché, l’actif, etc.

Les swing traders sont des fervents adeptes de l’analyse technique et de ses indicateurs (RSI, MCDA, etc.), en raison de la nature à court terme de leurs transactions.

Mais l’analyse fondamentale peut être utilisée en complément pour motiver une décision d’investissement. Par exemple, si la tendance d’une action est haussière, un swing trader peut avoir la volonté de vérifier que les fondamentaux de l’entreprise vont s’améliorer dans le temps.

Les avantages et les inconvénients du swing trading

Comme toute stratégie d’investissement, il est intéressant d’énumérer les avantages et les inconvénients de cette méthode.

• Les avantages

Tout d’abord, le swing trading nécessite moins de temps que le day trading ou le scalping. En effet, comme les swing traders conservent leurs positions plusieurs jours, cela ne demande pas d’être tout le temps en surveillance du marché. Même si en pratique, les swing traders restent toujours à l’affût des dernières informations importantes pouvant avoir un impact significatif sur les marchés.

Cette stratégie peut permettre d’engendrer des gains élevés à court terme en profitant de toutes les fluctuations du marché, même les plus petites.

Enfin, le swing trading ne demande pas des connaissances fondamentales des entreprises et des marchés puisqu’il s’appuie principalement sur l’analyse technique, ce qui permet d’aller plus vite à l’essentiel. Ainsi, inutile de regarder les bilans des entreprises pour connaître le juste prix d’une action (même si vous pouvez le faire), vous pouvez vous appuyer seulement sur les graphiques.

• Les inconvénients

Le swing trading peut engendrer des pertes en capital puisque les positions sont soumises au risque de volatilité du marché. C’est pour cela qu’il est nécessaire de placer des stop loss.

Cette stratégie court terme nécessite une connaissance approfondie de l’analyse technique et des indicateurs financiers qui en découlent (RSI, etc.).

De plus, les swing traders peuvent rater des occasions d’investissement à long terme sur des valeurs ayant un fort potentiel comme les valeurs de croissance ou les valeurs technologiques.

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⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.