Comment investir dans l’agroalimentaire en 2023 ?
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Qu’est-ce que le secteur de l’agroalimentaire ?

Le secteur de l’agroalimentaire comprend toutes les activités qui sont destinées à transformer des matières premières agricoles (blé, maïs, poisson, viande, etc..) en aliments destinés à l’alimentation des personnes. C’est un secteur très large et varié, avec de multiples grandes entreprises.

Certains investisseurs ne le savent pas, mais il est tout à fait possible d’investir en bourse dans le secteur agroalimentaire afin de profiter de tous les avantages de ce secteur indispensable à la vie humaine. De plus, c’est un secteur qui ne connaît pas les crises car la nourriture est un besoin vital.

Et en cas de forte inflation comme actuellement, l’alimentation permet aux investisseurs de couvrir leur portefeuille car elles profitent directement de la hausse des prix.

Pourquoi investir dans le secteur agroalimentaire ?

Bon, soyons honnête : tout le monde aime la nourriture ! Le secteur agroalimentaire est une puissance économique au niveau mondial. Rien que sur l’année 2021, le marché de l’alimentation représente environ 8 000 milliards de dollars, et devrait continuer à croître jusqu’en 2025 au moins à un taux de 3% par an environ.

Le secteur agroalimentaire est un mastodonte qui représente presque 30% de l’emploi au niveau mondial. C’est aussi l’un des secteurs qui a le mieux résisté à la crise sanitaire, et aux différentes crises économiques car l’alimentation est à la base de tout.

D’un point de vue européen, l’industrie agroalimentaire représente presque 21% des dépenses des ménages dans l’UE. C’est aussi le premier employeur de l’Union Européenne.

Dans ce secteur, la France occupe la 2ème place derrière l’Allemagne en termes de ventes. La France peut compter sur ses géants du secteur comme Danone, mais aussi sur ses petites et moyennes entreprises innovantes dans le secteur.

L’agroalimentaire est le secteur qui emploie le plus de personnes en France (environ 400 000 personnes selon les dernières études).

L’alimentation fait partie des besoins vitaux de la population, c’est pourquoi il peut s’avérer intéressant en termes d’investissement.

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Comment investir dans l’agroalimentaire en bourse ?

Il existe plusieurs moyens d’investir dans l’agroalimentaire en bourse. Nous allons les énumérer.

• Les matières premières agricoles

Le moyen le plus direct de s’exposer au secteur alimentaire est d’investir directement dans les matières premières agricoles. Cela peut se faire en identifiant une matière première spécifique et en investissant dans des contrats à terme sur cette matière première. Ou, comme cela est plus courant de nos jours, on peut participer à un fonds ayant une exposition à une gamme plus large de produits agricoles.

Mais il faut souligner que la classe d’actifs des matières premières est souvent très volatile, ce qui signifie que des creux importants peuvent rapidement suivre des sommets vertigineux en fonction de l’actualité économique et financière. C’est aussi le moyen le plus risqué d’investir dans l’industrie agroalimentaire car cela demande quand même certaines compétences des marchés financiers.

• Les ETF

Les investisseurs à la recherche d’une performance plus stable peuvent donc investir dans des ETF axés sur les entreprises du secteur de l’alimentation et des boissons, dont les performances ne fluctuent généralement pas autant que celles des matières premières agricoles sous-jacentes.

Les ETF sont des fonds d’investissement cotés en bourse dont l’objectif est de répliquer la performance d’un indice boursier de référence. C’est donc de la gestion passive, accessible aux investisseurs ayant peu de compétences des marchés financiers mais qui veulent quand même profiter d’un secteur d’activité précis.

Il existe des ETF dans l’agroalimentaire qui investissent par exemple dans des sociétés engagées dans la fabrication, la vente ou la distribution de produits alimentaires et de boissons, de produits agricoles et de produits liés au développement de nouvelles technologies alimentaires.

Pour vous aider, nous avons établi une liste des 9 meilleurs ETF agroalimentaire en bourse.

• Les actions individuelles

Enfin, il est possible d’investir dans l’agroalimentaire directement par le biais d’actions individuelles de sociétés cotées en bourse. Les actions individuelles sont le type d’investissement qui demande le plus de travail pour l’investisseur qui doit analyser la société, ses perspectives de croissance, ses états financiers, la comparer aux entreprises concurrentes, etc.

En bref, investir dans les actions individuelles implique d’avoir quelques connaissances en analyse fondamentale.

Les actions offrent également aux investisseurs de meilleurs rendements à long terme, à condition d’avoir sélectionné les bonnes sociétés. Voici une liste des 10 meilleures actions agroalimentaire en bourse.

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Les avantages d’investir dans l’agroalimentaire

L’industrie agroalimentaire possède de nombreux avantages que nous allons voir.

• Un besoin fondamental

La principale raison d’investir dans l’industrie alimentaire est qu’il s’agit d’un besoin fondamental. De plus, dans la hiérarchie des besoins fondamentaux, manger est la priorité numéro un car nous avons besoin de nourriture pour survivre.

Contrairement à la mode, au luxe, aux accessoires ou à d’autres types d’activités similaires qui reposent sur les « désirs » des gens, vous pouvez toujours compter sur le fait que les gens ont « besoin » de nourriture.

Outre le fait que les gens ont un besoin fondamental de nourriture, ils manquent également de temps pour la préparer eux-mêmes la plupart du temps. L’industrie alimentaire offre des solutions pratiques et rapides aux personnes dont l’emploi du temps est le plus chargé.

• Un secteur stable

Il faut noter que les entreprises du secteur alimentaire sont beaucoup moins susceptibles de faire faillite ou de connaître des problèmes financiers que d’autres types d’entreprises, car elles répondent à un besoin humain fondamental. Tant que vos plats sont délicieux, les clients reviendront.

Par exemple, les valeurs technologiques sont beaucoup plus risquées, mais elles offrent aussi des rendements généralement supérieurs.

Les risques d’investir dans l’agroalimentaire

Investir dans l’agroalimentaire implique aussi quelques risques qu’il convient de connaître.

• Les aléas extérieurs

Les aléas extérieurs sont les principaux risques présents pour les entreprises alimentaires. Par exemple, les conditions météorologiques peuvent affecter gravement la production agricole.

Mais cela peut aussi venir des tensions géopolitiques et des guerres dans un pays qui peuvent avoir un impact considérable sur les aliments et les matières premières qu’il exporte. On a eu l’exemple récemment avec la guerre en Ukraine qui a fait s’envoler le prix du blé.

Plus récemment, la pandémie de COVID-19 a affecté la façon dont les aliments sont traités, manipulés et transportés. Les mesures de confinement et les règles de distanciation sociale ont eu des effets néfastes sur l’industrie de la restauration.

• L’inflation

L’inflation est aussi un autre risque à prendre en compte. Cela correspond à une situation généralisée de hausse des prix. Et les premiers produits impactés sont souvent les produits de l’alimentation.

L’inflation fait perdre du pouvoir d’achat au ménage, et cela baisse leur niveau de consommation. Même s’ils continuent de s’alimenter, ils se rabattent parfois sur des produits considérés comme « essentiels » et donc les entreprises agroalimentaires peuvent voir leurs bénéfices chuter dans ces périodes de récession économique comme en 2023.

En résumé : l’agroalimentaire est-il un bon secteur d’investissement ?

L’agroalimentaire est sans aucun doute un bon secteur d’investissement en bourse pour diversifier son portefeuille. Il permet de profiter des atouts de ce besoin vital tout en participant au cycle de l’alimentaire. Les investisseurs ayant un horizon d’investissement à long terme ont des opportunités de rentrer sur ce secteur attractif.

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⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.