En 2025, la Chine continue de séduire les investisseurs du monde entier. Malgré un contexte géopolitique parfois complexe, l’économie chinoise conserve un potentiel de croissance considérable, notamment dans des secteurs stratégiques comme la tech, la transition énergétique, la consommation intérieure ou les infrastructures.
➡️ Découvrez notre sélection des 10 meilleurs ETF pour investir en Chine en 2025, selon leur composition, leur frais et leur potentiel à long terme.
Pourquoi investir dans un ETF Chine en 2025 ?
En 2025, miser sur un ETF Chine séduit de plus en plus d’investisseurs en quête de diversification géographique et de rendement à long terme.
Alors que la deuxième économie mondiale amorce une nouvelle phase de croissance, les ETF chinois permettent d’accéder à un large panier d’actions stratégiques sans les contraintes d’un investissement direct.
Grâce à une reprise économique soutenue (PIB attendu à +4,6 % selon Goldman Sachs), une réouverture progressive des flux de capitaux étrangers, et des valorisations très attractives — le MSCI China s’échange actuellement autour de 13x les bénéfices contre 22x pour le S&P 500 —, les conditions sont réunies pour un repositionnement vers les marchés asiatiques.
En choisissant un ETF Chine, vous profitez de :
- Une diversification sectorielle immédiate : technologie, e-commerce, énergie, santé, industrie, etc.
- Un accès simplifié à des géants comme Alibaba, Tencent, BYD, souvent sous-valorisés par rapport à leurs concurrents occidentaux.
- Des frais réduits et une liquidité élevée grâce à la cotation sur des places comme le Nasdaq ou le Xetra.
Investir dans un ETF Chine 2025, c’est donc parier sur le rebond d’un marché encore méconnu, tout en limitant les risques liés à la sélection de titres individuels. Un choix pertinent pour tout investisseur à moyen ou long terme.
📚 À lire aussi : Top 10 des meilleures actions chinoises en 2025
Comment choisir le bon ETF pour miser sur la Chine ?
Investir dans un ETF Chine est une stratégie efficace pour s’exposer à l’économie chinoise sans avoir à sélectionner individuellement des actions.
Mais encore faut-il bien choisir son ETF pour optimiser ses rendements et limiter les risques. Voici les critères essentiels à prendre en compte en 2025.
1. Vérifiez les frais de gestion (TER)
Les frais totaux (ou TER – Total Expense Ratio) peuvent impacter fortement votre performance sur le long terme.
En 2025, la majorité des ETF sur la Chine affichent des frais compris entre 0,20 % et 0,65 %. Préférez les ETF à faibles frais tout en conservant une bonne qualité de réplication.
2. Analysez la composition de l’indice suivi
Tous les ETF Chine ne couvrent pas les mêmes segments. Certains se concentrent sur les grandes entreprises cotées à Hong Kong (ex : Hang Seng), d’autres sur les A-shares du continent (Shanghai, Shenzhen), et d’autres encore adoptent une approche plus large via le MSCI China.
Choisissez selon votre profil : technologie, consommation, industrie, etc.
3. Assurez-vous d’une bonne liquidité
Un ETF avec un volume d’échange quotidien élevé et une capitalisation importante (plus de 100 millions $ d’actifs sous gestion) garantit une meilleure liquidité et un écart achat/vente réduit.
Cela facilite l’entrée et la sortie de position, même en période de volatilité.
4. Examinez la performance par rapport à celle de son indice de référence
Même si les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs, elles donnent un aperçu de la stabilité et de l’efficacité de l’ETF dans le suivi de son indice.
Vérifiez la tracking difference et le tracking error.
En résumé, choisir le bon ETF Chine en 2025 repose sur l’analyse des frais, de l’indice sous-jacent, de la liquidité et de la structure juridique.
Top 6 des meilleurs ETF Chine en 2025
👉 Découvrez notre sélection des 6 meilleurs ETF Chine en 2025 pour profiter du rebond économique asiatique, diversifier votre portefeuille et investir simplement sur les actions chinoises les plus prometteuses.
iShares MSCI China A
📌 Code ISIN : IE00BQT3WG13
📊 Montant sous gestion : 2,34 milliards $
💰 Frais de gestion par an : 0,40 %
🏢 Société de gestion : BlackRock
🎯 Exposition : Large caps chinoises (indice MSCI China A Inclusion)
L’ETF iShares MSCI China A est l’un des moyens les plus pertinents pour s’exposer aux entreprises chinoises cotées localement. Il suit l’indice MSCI China A Inclusion, qui regroupe des actions de type « A », soit les titres de grandes sociétés établies et cotées directement en Chine continentale (Shanghai et Shenzhen).
Il séduit particulièrement les investisseurs en 2025 pour plusieurs raisons stratégiques :
- Il permet un accès direct au marché domestique chinois, souvent sous-représenté dans les ETF globaux.
- Il utilise une réplication physique complète, ce qui garantit une transparence maximale sur les actifs détenus.
- Il intègre des entreprises clés de l’économie chinoise comme Kweichow Moutai, CATL (batteries) ou China Merchants Bank.
Sa diversification sectorielle est bien répartie entre la finance (24 %), la tech (16 %), l’industrie (15 %) et la consommation.
En résumé, cet ETF constitue un bon point d’entrée pour ceux qui veulent miser sur la reprise et la montée en puissance de la Chine intérieure, tout en profitant de la solidité d’un émetteur de référence comme BlackRock.
🔗 Voir la fiche officielle de l’ETF sur le site de BlackRock
Amundi MSCI China Tech
📌 Code ISIN : LU1681043912
📊 Montant sous gestion : 82,27 millions €
💰 Frais de gestion par an : 0,55 %
🏢 Société de gestion : Amundi
🎯 Exposition : Technologie chinoise (MSCI China Tech IMI)
Si vous souhaitez miser sur la montée en puissance de la tech chinoise, l’ETF Amundi MSCI China Tech est un choix particulièrement ciblé.
Ce fonds offre une exposition directe et physique à un panier de 100 actions technologiques chinoises, sélectionnées via le filtre Stock Connect. Il capture ainsi des entreprises cotées en Chine continentale et à Hong Kong, actives dans les secteurs stratégiques du numérique, de l’électronique, de la santé tech ou encore de l’e-commerce.
En 2025, il continue de séduire grâce à :
- Une répartition sectorielle claire : technologies de l’information (30,97 %), biens de consommation cyclique (19,90 %), services de communication (14,42 %), etc.
- Une diversité monétaire : 54 % en yuan offshore (CNH), 40 % en dollar hongkongais (HKD).
- Des leaders comme Kuaishou, Tencent Music, Mindray ou Kingdee dans le top du portefeuille.
Cet ETF présente un bon levier de diversification pour les investisseurs souhaitant capter le rebond ou la croissance de long terme du secteur tech en Chine. Attention toutefois à la volatilité plus marquée que les indices généralistes.
🔗 Voir la fiche officielle sur le site d’Amundi
Amundi MSCI China
📌 Code ISIN : LU1841731745
📊 Montant sous gestion : 638,56 millions $
💰 Frais de gestion par an : 0,29 %
🏢 Société de gestion : Amundi
🎯 Exposition : Large et mid caps chinoises (indice MSCI China)
L’ETF Amundi MSCI China est une solution incontournable pour les investisseurs qui souhaitent s’exposer à l’ensemble du marché actions chinois sans biais sectoriel ou thématique. Ce fonds réplique fidèlement l’indice MSCI China Net Total Return, l’un des plus complets du marché.
L’objectif est simple : capturer environ 85 % de la capitalisation totale des entreprises chinoises.
En 2025, cet ETF se distingue par :
- Une exposition équilibrée : biens de consommation cyclique (29,5 %), communication (22,2 %), finance (18,4 %), tech (8,4 %).
- Des géants dans le top 10 : Tencent, Alibaba, Xiaomi, PDD Holdings ou BYD.
- Une gestion passive efficace via réplication synthétique, assurant des frais très compétitifs à 0,29 %.
La performance sur un an (près de +30 %) témoigne d’un fort rebond du marché chinois, malgré les incertitudes passées. Attention néanmoins : ce tracker ne filtre pas les controverses ESG, contrairement à d’autres ETF de la même gamme.
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap
📌 Code ISIN : IE0000FCGYF9
📊 Montant sous gestion : 21,8 millions $
💰 Frais de gestion par an : 0,35 %
🏢 Société de gestion : Invesco
🎯 Exposition : Mid caps chinoises (indice S&P China A MidCap 500)
L’ETF Invesco S&P China A MidCap 500 Swap cible spécifiquement le segment des moyennes capitalisations chinoises, via un indice qui exclut les 300 plus grandes entreprises pour se concentrer sur les suivantes en taille, souvent plus dynamiques et à fort potentiel de croissance.
Il attire de plus en plus d’investisseurs en 2025 grâce à :
- Une approche originale qui mise sur les entreprises montantes de la classe moyenne chinoise, souvent négligées dans les ETF traditionnels.
- Une exposition diversifiée, notamment dans les services financiers (17,4 %), la santé (19,1 %), l’industrie (15,3 %) et la tech (15,5 %).
- Une réplication synthétique via swap, permettant un suivi efficace de l’indice tout en contournant certaines restrictions liées aux actions A.
Cet ETF reste toutefois relativement confidentiel, avec un encours encore faible et une liquidité à surveiller. Mais pour les investisseurs à la recherche de diversification et d’un positionnement sur les champions de demain en Chine, c’est un produit de niche très intéressant.
🔗 Voir la fiche officielle sur le site d’Invesco
iShares China Large Cap
📌 Code ISIN : IE00B02KXK85
📊 Montant sous gestion : 1,02 milliard $
💰 Frais de gestion par an : 0,74 %
🏢 Société de gestion : BlackRock
🎯 Exposition : 50 plus grandes capitalisations chinoises cotées à Hong Kong (FTSE China 50)
L’ETF iShares China Large Cap est un pilier classique pour s’exposer aux poids lourds de l’économie chinoise. Il suit l’indice FTSE China 50, composé des 50 plus grandes entreprises chinoises cotées à la Bourse de Hong Kong.
En 2025, ce fonds reste prisé des investisseurs pour plusieurs raisons solides :
- Il cible directement les géants de la cote chinoise comme Tencent, Alibaba, Meituan ou encore China Construction Bank.
- Il offre une bonne diversification sectorielle, avec des poids équilibrés entre la finance (31 %), la consommation cyclique (29 %) et les communications (18 %).
- Sa structure physique avec réplication totale garantit une transparence appréciable sur la composition réelle du portefeuille.
Attention néanmoins à ses frais annuels relativement élevés (0,74 %) et à une concentration sur les grandes capitalisations, qui peut limiter le potentiel de croissance à long terme comparé aux ETF mid caps ou élargis.
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Amundi PEA Chine
📌 Code ISIN : FR0011871078
📊 Montant sous gestion : 55,41 millions €
💰 Frais de gestion par an : 0,65 %
🏢 Société de gestion : Amundi
🎯 Exposition : Large et mid caps chinoises hors charbon (indice MSCI China Screened Select)
L’ETF Amundi PEA Chine est une rare opportunité d’investir dans la croissance chinoise tout en restant dans le cadre fiscal avantageux du PEA. C’est d’ailleurs l’un des seuls ETF sur la Chine continentale éligible à ce dispositif.
Répliquant un indice excluant les entreprises liées au charbon, ce tracker s’inscrit dans une logique d’investissement plus durable. Il intègre les géants cotés à Hong Kong comme Tencent, Alibaba, Meituan ou Xiaomi, tout en maintenant une bonne diversification sectorielle :
- Biens de consommation cyclique : 31 %
- Services de communication : 23 %
- Finance : 19 %
Sa structure de réplication synthétique permet d’atteindre une large exposition tout en gardant des coûts compétitifs.
Le seul vrai bémol : un encours modeste (55 M€), ce qui peut limiter sa liquidité.
🔗 Voir la fiche officielle sur le site d’Amundi
D’autres sélections d’ETF pour diversifier intelligemment votre portefeuille
Même si les ETF Chine offrent une porte d’entrée stratégique sur l’économie asiatique, ils ne conviennent pas forcément à tous les profils d’investisseurs.
Pour ceux qui souhaitent cibler des secteurs porteurs, nous avons fait d’autres sélections d’ETF intéressantes :
- Meilleurs ETF technologie : pour investir dans les géants du numérique et les acteurs innovants.
- Meilleurs ETF IA : une façon de miser sur les leaders de l’intelligence artificielle, en forte croissance.
- Meilleurs ETF Défense : une thématique stratégique dans un contexte géopolitique tendu.
- Meilleurs ETF cybersécurité : dans un monde de plus en plus numérisé, la cybersécurité est essentielle.
- Meilleurs ETF or : pour intégrer une valeur refuge dans votre portefeuille.
Ces ETF permettent d’intégrer à votre stratégie des mégatendances mondiales tout en diluant les risques spécifiques à un seul pays ou marché.
Pour équilibrer votre exposition géographique, plusieurs régions offrent un excellent potentiel de croissance. Si vous êtes déjà positionné sur la Chine, vous pouvez compléter votre stratégie avec des ETF centrés sur :
- Les meilleurs ETF Inde, une économie en forte expansion et de plus en plus digitalisée ;
- Les meilleurs ETF Emerging Markets, qui couvrent une large palette de pays asiatiques, sud-américains ou africains ;
- Les meilleurs ETF Monde, pour une allocation globale bien répartie entre marchés développés et émergents.
Cette approche permet de réduire le risque pays et de capter les dynamiques les plus favorables, sans avoir à deviner où se produira la prochaine surperformance.
Une diversification géographique bien pensée est l’un des piliers d’un portefeuille solide et pérenne.
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