Les 10 meilleurs ETF Chine en 2023

Investir en Chine avec des ETF : une excellente opportunité

Il existe de très nombreux ETF exposés sur la Chine. L’Empire du Milieu est la deuxième puissance économique mondiale, c’est pourquoi de nombreux investisseurs sont à la recherche d’opportunités d’investissement dans ce pays.

Mais les actions chinoises individuelles, en plus d’être très volatiles et réservées aux investisseurs expérimentés, ne sont pas très accessibles pour Monsieur et Madame tout le monde. En effet, les frais de courtage des places boursières asiatiques en France sont parfois très élevés notamment chez les banques en ligne. Disons que cela peut aller de 5€ de frais (chez DEGIRO) jusqu’à une cinquantaine d’euros, voire plus (en fonction du % de la transaction).

Pour les investisseurs qui ne veulent pas s’embêter, le meilleur moyen d’être exposé à l’économie chinoise sans avoir toutes les contraintes est celui des ETF. En plus, il permet de diversifier son portefeuille sur l’ensemble de la Chine, et non pas sur une ou deux actions sélectionnées en amont, avec le risque que ce soit des mauvais choix.

Beaucoup d’ETF sont exposés à la Chine, ce qui permet d’être exposé à un panier d’actions chinoises en une seule transaction, avec des frais de courtage réduits comme les ETF sont cotés sur des places boursières plus accessibles en France.

Nous avons sélectionné 10 ETF en fonction de plusieurs critères de sélection : diversité, émetteur de l’ETF, actifs sous gestion, frais, ou encore liquidité. Cela permet d’avoir une vision ensemble des ETF Chine intéressants.

Voici la liste des 10 meilleurs ETF Chine en 2023 :

• AMUNDI MSCI CHINA
• Lyxor MSCI China
• iShares China Large-Cap
• iShares MSCI China A 
• Xtrackers FTSE China 50
• iShares China CNY Bond
• Invesco Golden Dragon China
• Global X MSCI China Consumer Discretionary
• HSBC MSCI CHINA
• Invesco China Technology

Cette liste donnée à titre indicatif sert à avoir des idées d’investissement et à vous aider dans vos recherches. Tous les ETF ne seront probablement pas disponibles sur votre courtier, alors pensez à bien faire des recherches avant de vouloir investir.

Les 5 meilleurs ETF Chine en bourse 🏆

Les données concernant les fonds ont été mises à jour pour la dernière fois le 5 janvier 2023.

• AMUNDI MSCI CHINA

Code ISIN : LU1681043912
Actifs sous gestion : 71,23 millions d’euros
Frais de gestion par an : 0,55%

Cet ETF est géré par Amundi, l’un des leaders européens de la gestion d’actifs. Il s’agit d’un ETF qui suit l’indice de référence MSCI China, qui est investi dans des moyennes et grandes capitalisations chinoises comme Alibaba, Tencent, Pinduoduo… Au niveau des dividendes perçus, il les capitalise dans le fonds, c’est-à-dire qu’il ne les distribue pas.

Cet ETF est même éligible au PEA grâce à sa réplication synthétique. De quoi bien diversifier son PEA sur la Chine, tout en profitant de la fiscalité avantageuse de ce type de compte.

• Lyxor MSCI China

Code ISIN : LU1841731745
Actifs sous gestion : 364,43 millions de dollars
Frais de gestion par an : 0,29%

Le Lyxor MSCI China est aussi un tracker exposé à la Chine très populaire auprès des investisseurs français. Il a des frais de gestion très raisonnables, et il suit un indice de référence composé de plus de 80% des actions chinoises, le MSCI China.

Il a également une politique de capitalisation des dividendes, et il n’est malheureusement pas éligible au PEA.

• iShares China Large-Cap

Code ISIN : US4642871846
Actifs sous gestion : 5,7 milliards de dollars
Frais de gestion par an : 0,74%

Cet ETF fourni par iShares de BlackRock est le plus gros ETF Chine en termes d’actifs sous gestion. Il a des frais relativement élevés mais il offre aux investisseurs une belle exposition aux grandes capitalisations boursières chinoises. Il s’agit d’un ETF physique, c’est-à-dire qu’il détient les titres en direct.

Au total, l’ETF est investi dans 51 large cap chinoises, dont Alibaba, Tencent, Meituan, JD.com, Wuxi Biologics, Baidu ou encore BYD et NetEase. Cela permet d’avoir une belle exposition à l’ensemble des mastodontes chinois.

• iShares MSCI China A 

Code ISIN : IE00BQT3WG13
Actifs sous gestion : 2,07 milliards de dollars
Frais de gestion par an : 0,4%

Ce deuxième ETF fourni par iShares de BlackRock offre une exposition aux large et mid cap chinoises. Au total, l’ETF est investi sur plus de 500 sociétés chinoises, représentant une grosse partie de l’économie chinoise. C’est idéal pour les investisseurs qui veulent bien diversifier leur portefeuille autant dans les actions que dans les secteurs d’activité. La politique des dividendes est la capitalisation.

Parmi les secteurs d’activité majoritairement représentés, il y a le secteur financier, les biens de consommation de base, la technologie, les matériaux, les industriels ou encore la santé. Parmi les principales positions de l’ETF, il est possible de citer Kweichow Moutai, Contemporary Amperex Technology, Wyliangye, China Merchants Bank, Byd, ou encore Ping An Insurance.

• Xtrackers FTSE China 50

Code ISIN : LU0292109856
Actifs sous gestion : 106,05 millions de dollars
Frais de gestion par an : 0,6%

Cet ETF est géré par Xtrackers, une société de gestion spécialisée dans la gestion d’ETF à thématique. L’ETF suit son indice de référence FTSE China 50 qui est composé de 50 sociétés de Chine dont les actions sont cotées à la Bourse de Hong Kong. Ce sont des actions avec une grande capitalisation.

Parmi ses principales positions, il est possible de citer Alibaba, Tencent, Byd, NetEase, JD.com, ou encore Bank of China.

• iShares China CNY Bond

Code ISIN : IE00BYPC1H27
Actifs sous gestion : 1,65 milliard de dollars
Frais de gestion par an : 0,35%

Cet ETF est également issu de la collection d’ETF à thématique iShares de BlackRock. L’ETF est investi uniquement dans des obligations chinoises. C’est un ETF obligataire. Pour les investisseurs ayant une appétence au risque plus faible, c’est un ETF intéressant.

Au total, l’ETF est investi sur une quarantaine d’obligations.

• Invesco Golden Dragon China

Code ISIN : US46137V5710
Actifs sous gestion : 243,73 millions de dollars
Frais de gestion par an : 0,7%

L’ETF Invesco Golden Dragon China est géré par la société de gestion Invesco. L’ETF suit la performance de son indice de référence NASDAQ Golden Dragon China. Cet indice est composé de sociétés basées en Chine mais cotées en bourse aux États-Unis. L’ETF est rééquilibré à chaque trimestre.

L’ETF distribue les dividendes à ses actionnaires. Au total, il est composé de 66 sociétés chinoises dont Alibaba, Pinduoduo, Baidu, NetEase, Li Auto ou encore Nio.

• Global X MSCI China Consumer Discretionary

Code ISIN : US37950E4089
Actifs sous gestion : 309,60 millions de dollars
Frais de gestion par an : 0,65%

Cet ETF est géré par la société Global X. Elle est spécialisée dans les ETF à thématique. L’ETF est composé d’actions chinoises présentes uniquement le secteur des biens de consommation discrétionnaire (biens et services non essentiels). Au total, l’ETF est composé de 70 sociétés chinoises présentes dans ce secteur d’activité.

Parmi ses principales positions, il est possible de nommer Alibaba, Pinduoduo, JD.com, Trip.com, Nio ou encore Geely Automobile.

• HSBC MSCI CHINA

Code ISIN : IE00B44T3H88
Actifs sous gestion : 788,46 millions de dollars
Frais de gestion par an : 0,6%

Cet ETF est géré par la célèbre banque HSBC. Il offre aux investisseurs une exposition aux mid cap et large cap chinoises, par le biais d’une exposition synthétique. Au total, l’ETF est investi sur 188 actions chinoises.

Il est notamment composé d’Alibaba, Bank of China, Baidu, BYD, Agricultural Bank of China, etc.

• Invesco China Technology

Code ISIN : US46138E8003
Actifs sous gestion : 990,82 millions de dollars
Frais de gestion par an : 0,7%

Cet ETF fourni par Invesco est composé d’entreprises chinoises spécialisées dans la technologie. La politique au niveau des dividendes est la distribution aux détenteurs des parts de l’ETF. Au total, l’ETF est investi dans 127 sociétés chinoises.

Parmi ses principales positions, il est possible de citer Tencent, Baidu, Pinduoduo, Bilibili, Meituan ou encore Kuaishou Technology.

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.