Acheter l’action Nestlé : bonne opportunité en 2023 ?

Comment acheter l’action Nestlé (NESN) en bourse ?

Pour acheter l’action Nestlé en bourse, il est possible de le faire uniquement par le biais d’un compte-titres auprès d’un courtier régulé ou d’une banque en ligne.📱En effet, c’est une action suisse donc elle n’entre malheureusement pas dans le champ des titres éligibles au PEA.

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• Déposez de l’argent avec un virement bancaire : Une fois votre compte approuvé, déposez de l’argent avec un virement bancaire depuis l’un de vos comptes bancaires. Cet argent sera déposé sur votre compte-titres pour pouvoir acheter vos titres.
• Recherchez l’action Nestlé : Une fois votre compte alimenté, ouvrez l’application Trade Republic et utilisez la fonction de recherche pour trouver l’action Nestlé. Tapez « Nestlé » ou le ticker « NESN » (qui correspond au code mnémonique de l’action) dans la barre de recherche.
• Sélectionnez l’action : Cliquez sur l’action Nestlé qui apparaît dans les résultats de la recherche. Vous accéderez alors à la page de l’action, où vous pourrez consulter des informations détaillées relatives à la société Nestlé, telles que le prix actuel, les graphiques, les données financières et les actualités de l’entreprise. TradeRepublic est très complet à ce niveau-là.
• Achetez l’action : Pour acheter l’action Nestlé, cliquez sur le bouton « Acheter » dans l’application.  Vous pourrez ainsi choisir le type d’ordre de bourse que vous souhaitez passer, la date de validité de votre ordre et la quantité. Si vous avez choisi un ordre au marché, l’ordre s’exécutera au meilleur prix disponible à ce moment-là. Pour les autres types d’ordres, l’ordre s’exécutera lorsque les conditions que vous avez définies seront remplies. Un message de confirmation s’affichera avec le récapitulatif de votre ordre + les frais de l’opération.
• Suivre l’investissement : Une fois l’ordre exécuté, vous pourrez suivre la performance de votre investissement dans l’application Trade Republic. Vous recevrez également des notifications concernant les événements liés à l’action, tels que les dividendes et les assemblées générales.

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Passons maintenant à l’analyse de l’action Nestlé.

Présentation de l’entreprise Nestlé (NESN) 📝

Nestlé est une entreprise suisse de renommée mondiale dans l’industrie alimentaire et des boissons. Fondée en 1866, Nestlé est aujourd’hui le leader mondial dans le secteur agro-alimentaire avec plus de 2 000 marques dans son portefeuille. La société est présente dans plus de 180 pays et emploie environ 273 000 personnes.

Elle est spécialisée dans la fabrication et la distribution d’une large gamme de produits alimentaires et de boissons, notamment du café, des produits laitiers, des chocolats, des confiseries, des boissons non alcoolisées, des aliments pour animaux de compagnie et des produits de nutrition infantile. Dans cet article, nous allons examiner l’entreprise Nestlé en tant qu’investissement potentiel à mettre dans un portefeuille sur un horizon long-terme.

Voici les principales marques du portefeuille :

• Aliments pour bébés : Nestlé NAN, Gerber
• Boissons : Nescafé, Nespresso, Nestea, Nesquik, San Pellegrino, Perrier, Vittel, Contrex
• Céréales : Fitness, Chocapic, Nesquik, Cookie Crisp
• Chocolat et confiserie : KitKat, Smarties, Crunch, Lion
• Glaces : Häagen-Dazs, Dreyer’s
• Nutrition médicale : Resource, Peptamen, Optifast, Isosource
• Produits laitiers : Ski Diary, La Laitière, Nestlé Greek Yogurt
• Plats préparés : Buitoni, Maggi
• Aliments pour animaux de compagnie : Purina, Felix, Friskies

Comme on peut le constater, Nestlé est très bien diversifié dans toute la chaîne de l’alimentaire, par ailleurs, celle-ci est présente dans plus de 190 pays avec une répartition géographique aux quatre coins du monde :

• Europe/Moyen-Orient : 30%
• États-Unis : 30% 🇺🇸
• Reste de l’Amérique : 15%
• Asie/Océanie/Afrique : 15%

Concernant la gouvernance, le CEO actuel est Mark Schneider, qui a pris les rênes de l’entreprise en 2017. Schneider est un leader important dans l’industrie alimentaire et a dirigé plusieurs grandes entreprises avant de rejoindre Nestlé, notamment l’allemand Fresenius qui est leader dans les soins de santé. Depuis 2017, Nestlé s’est concentré sur l’innovation, la croissance durable et la réduction des coûts et d’ailleurs l’exécution est parfaitement exécutée depuis 6 ans.

Cours et prix de l’action Nestlé (NESN)

Analyse technique Nestlé

Voici les avis des analystes en fonction du cours de l’action 📈

Données financières Nestlé

Voici un aperçu des états financiers de l’entreprise Nestlé à jour du 16 mars 2023 📊

• Capitalisation boursière : 285 milliards de francs suisses
• Chiffre d’affaires : 94,42 milliards de francs suisses
• Marge opérationnelle : 17,5%
• Marge Nette : 9,8%
• Bénéfices : 9,27 milliards
• Dividende : 2,80 (2,9% de rendement)
• Payout-ratio : 65%
• Rentabilité des capitaux propres : 30%
• PER : x22
• Price-to-sale : x3,8

Les avantages d’investir dans l’action Nestlé

L’action Nestlé est une belle opportunité d’investissement pour un investisseur long-terme ✅

Tout d’abord, Nestlé possède de nombreuses marques fortes qui sont généralement leaders dans leurs pays cible ! C’est toujours important puisque cela signifie deux choses :

• Une marge importante : lorsqu’on est leader sur un marché, l’entreprise peut fixer le prix puisque c’est elle qui possède un avantage concurrentiel.
• Des barrières à l’entrée : de plus, il est très difficile pour un concurrent potentiel d’entrer sur le marché, lorsque la concurrence est féroce, notamment avec des groupes qui possèdent une force capitalistique importante comme Nestlé.

Comme nous l’avons mentionné dans la partie précédente, Nestlé est très bien diversifié que ça soit d’un point de vue sectoriel, géographique et donc aussi sur l’aspect des devises, ce qui est excellent pour un portefeuille diversifié ! Nestlé est une entreprise bien établie avec une longue histoire et une présence mondiale importante. Sa position de leader sur le marché de l’industrie agroalimentaire peut offrir une certaine stabilité aux investisseurs.

L’entreprise suisse investit constamment dans la recherche et le développement, ce qui lui permet de se positionner à la pointe de l’innovation dans l’industrie agroalimentaire. Cette innovation peut potentiellement stimuler la croissance et augmenter la valeur pour les actionnaires à long terme.

De plus, Nestlé possède une participation dans l’Oréal, le leader mondial dans la cosmétique. Cette participation n’est pas à négliger puisqu’elle est d’environ 20,1%, soit une valorisation de cette participation à 40,6 milliards d’euros !

Les risques d’investir dans l’action Nestlé

Comme chaque investissement, il existe des risques qu’il faut prendre en compte sur le dossier Nestlé ❌

En effet, l’industrie agroalimentaire est très compétitive et elle comporte de nombreux risques (réglementaires, scandale alimentaire..) Pour éviter cela, nous vous conseillons de redoubler de vigilance sur ces aspects-là.

Si on regarde le principal risque pour Nestlé, c’est de perdre des parts de marchés sur ses principaux marchés au fil des années. L’industrie agroalimentaire est très concurrentielle, et Nestlé est en concurrence avec d’autres géants du secteur, ainsi qu’avec de petites et moyennes entreprises. Les changements dans les préférences des consommateurs et l’émergence de nouveaux concurrents peuvent avoir un impact sur la performance de l’entreprise.

Comme nous allons le voir, ce n’est pas si facile même lorsqu’on est numéro 1 mondial. Voici un récapitulatif des concurrents selon les branches d’activités 👇

• Café et thé : 28% du chiffre d’affaires ☕️

Le secteur du café et du thé est le plus important pour l’entreprise suisse. Les principaux concurrents de Nestlé dans ce secteur comprennent JAB Holding, Mondelez International et Unilever.

• Produits laitiers et d’origine végétale : 20% du chiffre d’affaires 🥛

Nestlé est en concurrence directe avec d’autres géants de l’industrie, notamment Danone, Kraft Heinz, General Mills, Yili et Mengniu. Les principales marques concurrentes de Nestlé dans ce secteur sont Actimel de Danone ou encore Yoplait de General Mills.

• Aliments pour animaux de compagnie : 18% du chiffre d’affaires 🐶

Le secteur des aliments pour animaux de compagnie est un autre secteur important pour Nestlé, représentant environ 12% de son chiffre d’affaires. Les principaux concurrents de Nestlé dans ce secteur comprennent Mars, General Mills et Colgate-Palmolive.

• Nutrition infantile : 12% du chiffre d’affaires 👶

Le secteur de la nutrition infantile est un domaine où Nestlé est bien implanté depuis des années. Les principaux concurrents de Nestlé dans ce secteur comprennent Danone et Abbott Laboratories.

• Confiserie : 9% du chiffre d’affaires 🍫

Les principaux concurrents de Nestlé dans ce secteur sont les américains Mars et Hershey’s et surtout l’italien Ferrero.

• Eaux : 5% du chiffre d’affaires💧

Nestlé est le plus grand acteur sur le marché des eaux embouteillées, juste devant Danone. Les autres concurrents de Nestlé sont les américains comme Coca-Cola, PepsiCo et Keurig Dr Pepper.

Comment on vient de le voir, Nestlé possède de nombreux concurrents sur de nombreux marchés, c’est pourquoi en tant qu’investisseur, nous invitons à surveiller les parts de marchés de façon régulière 👀

En résumé : faut-il acheter l’action Nestlé ? 🔍

Nestlé est une entreprise alimentaire bien établie, avec une forte présence sur le marché mondial. La diversification de ses activités, sa participation dans l’Oréal ainsi que sa stratégie de croissance axée sur les acquisitions sont des facteurs clés qui pourraient soutenir sa croissance dans les années à venir.

Cependant, les investisseurs doivent être conscients des risques potentiels liés à l’investissement dans Nestlé, tels que les risques de concurrence, les risques réglementaires et les risques liés à des scandales alimentaires. L’entreprise nous paraît être une excellente action pour l’investisseur qui souhaite avoir une entreprise solide sur les prochaines années, avec un dividende qui croît depuis plus de 20 ans.

Bien sûr, celle-ci est plutôt bien valorisée comparé à ses pairs, néanmoins, cela est entièrement justifiée grâce à la qualité du portefeuille, ses perspectives, son management et sa capacité à créer de la valeur pour ses actionnaires.

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.